Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.084%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.038%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.015% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.036%-os megtérülés képvisel, a Sinopharm Group Co. Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sinopharm Group Co. Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.194%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sinopharm Group Co. Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.238%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sinopharm Group Co. Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $23-ig emelkedett, míg a mélypontja $21.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sinopharm Group Co. Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 1099.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 139.48% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (103.36%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (26.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
139.48%
Gyorsasági mutató
103.36%
Készpénzhányad
26.42%
Nyereségességi mutatók
1099.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.37%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 46.26%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 87.72%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.81% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.34%
Hatékony adókulcs
23.37%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
46.26%
EBT per EBIT
87.72%
EBIT/bevétel
3.81%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
103
Kintlévőségi napok
27
Működési ciklus
103.38
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készpénz-átváltási ciklus
34
Követelések forgalma
4.78
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.25
Készletforgalom
13.54
Befektetett eszközök forgalma
49.16
Eszközök forgalma
2.31
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 23.49, és a részvényenkénti szabad cash flow, 22.48, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 20.47, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
23.49
Szabad cash flow részvényenként
22.48
Részvényenkénti készpénz
20.47
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.96
Cash Flow fedezeti arány
0.99
Rövid távú fedezeti arány
1.30
Tőkeköltségek fedezeti aránya
23.29
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
23.29
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.99 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.79%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.73%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 20.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.24%
Adósság-tőke arány
0.99
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.79%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.73%
Kamatfedezettség
20.69
Cash Flow/adósság arány
0.99
Vállalati saját tőke szorzó
5.14
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 191.17, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.90 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 23.90, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 34.70, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
191.17
Nettó nyereség részvényenként
2.90
Könyv szerinti érték részvényenként
23.90
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
34.70
Saját tőke részvényenként
23.90
Kamatadósság részvényenként
24.59
Capex részvényenként
-0.75
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.27%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1.92%, és a működési jövedelem növekedése, -1.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -36.89%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -36.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.05%
Bruttó nyereség növekedése
2.27%
EBIT növekedés
-1.92%
Üzemi eredmény növekedése
-1.92%
Nettó jövedelem növekedése
-36.89%
EPS növekedés
-36.96%
EPS hígított növekedés
-36.96%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.33%
Működési cash flow növekedés
-18.08%
Szabad cash flow növekedés
-20.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
189.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.67%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
30.31%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
181.02%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
346.96%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
53.49%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
225.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-8.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-25.39%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
176.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
65.63%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.93%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
222.25%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
54.30%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
36.78%
Követelések növekedése
-7.98%
Készletek növekedése
-1.47%
Eszközök növekedése
5.10%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.57%
Adósság növekedése
6.02%
SGA kiadások növekedése
5.01%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 67,091,367,312.32, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.88, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.14% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.60% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
67,091,367,312.32
Jövedelem Minőség
0.88
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.14%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.60%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.39%
Capex és értékcsökkenés
-52.73%
Graham szám
39.50
Tárgyi eszközök megtérülése
2.44%
Graham nettó nettó
-9.58
Működő tőke
95,344,463,000
Tárgyi eszközök értéke
108,274,644,000
Nettó forgóeszközérték
73,759,001,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
193,850,120,729.5
Átlagos kötelezettségek
149,682,061,000
Átlagos készlet
60,476,739,500
Kintlévőségi napok
114
Kintlévőségek kintlévő napjai
103
Készleten lévő készlet napjai
40
ROIC
10.48%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.79, és az ár-könyvérték arány, 0.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.07, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 0.84, és az ár/üzemi cash flow, 0.80, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.79
Ár-könyvérték arány
0.79
Ár/értékesítés arány
0.07
Ár cash flow arány
0.80
Vállalati érték többszörös
1.31
Árfolyam Fair Value
0.79
Ár/működési cash flow arány
0.80
Ár/szabad cash flow arány
0.84
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.77
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.11
Vállalati érték az EBITDA felett
2.37
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.91
Eredményhozam
15.85%
Szabad cash flow hozam
25.98%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
