Egyszerűbben fogalmazva, Hanmi Pharm. Co., Ltd. rendelkezik 12.688 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.671%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.158%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.108% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.085%-os megtérülés képvisel, a Hanmi Pharm. Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hanmi Pharm. Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.177%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hanmi Pharm. Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.194%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hanmi Pharm. Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $334500-ig emelkedett, míg a mélypontja $327000-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hanmi Pharm. Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 128940.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 106.13% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (61.43%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.79%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
106.13%
Gyorsasági mutató
61.43%
Készpénzhányad
7.79%
Nyereségességi mutatók
128940.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.26%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 88.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.81% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.93%
Hatékony adókulcs
16.26%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.83%
EBT per EBIT
88.15%
EBIT/bevétel
15.81%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.06 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségi napok
209
Működési ciklus
251.46
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készpénz-átváltási ciklus
219
Követelések forgalma
8.56
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.17
Készletforgalom
1.75
Befektetett eszközök forgalma
1.78
Eszközök forgalma
0.79
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 17061.84, és a részvényenkénti szabad cash flow, 13515.62, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 20025.92, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
17061.84
Szabad cash flow részvényenként
13515.62
Részvényenkénti készpénz
20025.92
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
0.38
Rövid távú fedezeti arány
0.45
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.75
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.99% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.59 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.19%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.44 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.99%
Adósság-tőke arány
0.59
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
7.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.19%
Kamatfedezettség
11.44
Cash Flow/adósság arány
0.38
Vállalati saját tőke szorzó
2.04
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 117472.82, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 11522.12 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 75283.02, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 80304.01, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
117472.82
Nettó nyereség részvényenként
11522.12
Könyv szerinti érték részvényenként
75283.02
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
80304.01
Saját tőke részvényenként
75283.02
Kamatadósság részvényenként
46828.17
Capex részvényenként
-3762.14
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.97%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 42.25%, és a működési jövedelem növekedése, 42.25%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 76.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 76.79% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.97%
Bruttó nyereség növekedése
16.32%
EBIT növekedés
42.25%
Üzemi eredmény növekedése
42.25%
Nettó jövedelem növekedése
76.63%
EPS növekedés
76.79%
EPS hígított növekedés
76.79%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.10%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.10%
Részvényenkénti osztalék növekedése
200.60%
Működési cash flow növekedés
33.44%
Szabad cash flow növekedés
49.80%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
96.64%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
44.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
39.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
142.50%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
719.87%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
43.37%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
220.54%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
321.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
748.57%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
124.75%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
33.66%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
121.80%
Követelések növekedése
-6.26%
Készletek növekedése
8.50%
Eszközök növekedése
1.43%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.69%
Adósság növekedése
-19.88%
K+F költségek növekedése
24.57%
SGA kiadások növekedése
79.23%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,061,386,662,247, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 12.89% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.15% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,061,386,662,247
Jövedelem Minőség
1.48
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
12.89%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.15%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.20%
Capex és értékcsökkenés
-48.50%
Graham szám
139703.08
Tárgyi eszközök megtérülése
7.82%
Graham nettó nettó
-25124.61
Működő tőke
43,236,633,060
Tárgyi eszközök értéke
1,019,165,488,635
Nettó forgóeszközérték
-103,171,560,270
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
185,179,539,164.5
Átlagos kötelezettségek
42,444,882,500
Átlagos készlet
277,499,585,099.5
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
25
Készleten lévő készlet napjai
161
ROIC
12.62%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.24, és az ár-könyvérték arány, 4.24, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.64, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.60, és az ár/üzemi cash flow, 18.70, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.24
Ár-könyvérték arány
4.24
Ár/értékesítés arány
2.64
Ár cash flow arány
18.70
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
6.36
Árfolyam Fair Value
4.24
Ár/működési cash flow arány
18.70
Ár/szabad cash flow arány
23.60
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.39
Vállalati érték az EBITDA felett
15.65
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
23.37
Eredményhozam
3.22%
Szabad cash flow hozam
3.72%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
