Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.355%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.208%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.196% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.137%-os megtérülés képvisel, a Xin Point Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Xin Point Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.181%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Xin Point Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.178%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Xin Point Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.66-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Xin Point Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 1571.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 279.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (174.39%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (81.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
279.63%
Gyorsasági mutató
174.39%
Készpénzhányad
81.42%
Nyereségességi mutatók
1571.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.31%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 116.29%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.77% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.15%
Hatékony adókulcs
19.31%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.04%
EBT per EBIT
116.29%
EBIT/bevétel
20.77%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.80 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 407.30% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
174
Kintlévőségi napok
109
Működési ciklus
198.80
Kintlévőségek kintlévő napjai
73
Készpénz-átváltási ciklus
126
Követelések forgalma
4.07
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.03
Készletforgalom
3.34
Befektetett eszközök forgalma
1.68
Eszközök forgalma
0.70
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.47, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.67, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.47
Szabad cash flow részvényenként
0.31
Részvényenkénti készpénz
0.67
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.65
Cash Flow fedezeti arány
2.85
Rövid távú fedezeti arány
16.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.82
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.82
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.77% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.80%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.58%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 107.85 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.77%
Adósság-tőke arány
0.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.80%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.58%
Kamatfedezettség
107.85
Cash Flow/adósság arány
2.85
Vállalati saját tőke szorzó
1.27
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.09, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.61 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.47, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.47, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.09
Nettó nyereség részvényenként
0.61
Könyv szerinti érték részvényenként
3.47
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.47
Saját tőke részvényenként
3.47
Kamatadósság részvényenként
0.18
Capex részvényenként
-0.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.63%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 25.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 19.72%, és a működési jövedelem növekedése, 19.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 40.83%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 41.86% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.63%
Bruttó nyereség növekedése
25.04%
EBIT növekedés
19.72%
Üzemi eredmény növekedése
19.72%
Nettó jövedelem növekedése
40.83%
EPS növekedés
41.86%
EPS hígított növekedés
41.86%
Részvényenkénti osztalék növekedése
206.38%
Működési cash flow növekedés
99.77%
Szabad cash flow növekedés
125.27%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
207.47%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.85%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
49.95%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
440.26%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
152.14%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
118.31%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
246.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
54.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
82.72%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
419.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
55.06%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
42.10%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
419.98%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
59.97%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
69.24%
Követelések növekedése
-4.01%
Készletek növekedése
0.04%
Eszközök növekedése
11.81%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
19.14%
Adósság növekedése
-39.40%
K+F költségek növekedése
4.20%
SGA kiadások növekedése
11.77%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,035,262,536.975, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.20, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.46% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -0.10% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -29.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,035,262,536.975
Jövedelem Minőség
1.20
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.46%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-0.10%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-29.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.45%
Capex és értékcsökkenés
-116.47%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.08%
Graham szám
6.88
Tárgyi eszközök megtérülése
13.69%
Graham nettó nettó
0.58
Működő tőke
1,471,920,000
Tárgyi eszközök értéke
3,479,762,000
Nettó forgóeszközérték
1,334,277,000
Átlagos követelések
777,748,500
Átlagos kötelezettségek
393,589,500
Átlagos készlet
598,146,500
Kintlévőségi napok
90
Kintlévőségek kintlévő napjai
73
Készleten lévő készlet napjai
109
ROIC
14.26%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.79, és az ár-könyvérték arány, 0.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.89, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.99, és az ár/üzemi cash flow, 5.80, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.79
Ár-könyvérték arány
0.79
Ár/értékesítés arány
0.89
Ár cash flow arány
5.80
Ár-nyereség-növekedési arány
0.14
Vállalati érték többszörös
3.98
Árfolyam Fair Value
0.79
Ár/működési cash flow arány
5.80
Ár/szabad cash flow arány
8.99
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.73
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.66
Vállalati érték az EBITDA felett
2.05
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.27
Eredményhozam
23.96%
Szabad cash flow hozam
25.06%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
