Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.530%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.146%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.122% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.144%-os megtérülés képvisel, a Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.281%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.271%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $114500-ig emelkedett, míg a mélypontja $110600-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 185750.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 185.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (132.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
185.07%
Gyorsasági mutató
132.27%
Készpénzhányad
42.94%
Nyereségességi mutatók
185750.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.59% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.24%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 83.41%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.59% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.59%
Hatékony adókulcs
16.24%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
83.41%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT/bevétel
14.59%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.85 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
132
Kintlévőségi napok
122
Működési ciklus
191.04
Kintlévőségek kintlévő napjai
86
Készpénz-átváltási ciklus
105
Követelések forgalma
5.32
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.24
Készletforgalom
2.98
Befektetett eszközök forgalma
5.18
Eszközök forgalma
1.18
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 25007.33, és a részvényenkénti szabad cash flow, 19599.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 28694.09, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
25007.33
Szabad cash flow részvényenként
19599.18
Részvényenkénti készpénz
28694.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.78
Cash Flow fedezeti arány
1.48
Rövid távú fedezeti arány
1.72
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.62
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.62
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.31% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.26 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.55%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.84%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 34.55 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.31%
Adósság-tőke arány
0.26
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.55%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
20.84%
Kamatfedezettség
34.55
Cash Flow/adósság arány
1.48
Vállalati saját tőke szorzó
1.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 131214.98, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 16704.14 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 64113.48, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 59980.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
131214.98
Nettó nyereség részvényenként
16704.14
Könyv szerinti érték részvényenként
64113.48
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
59980.19
Saját tőke részvényenként
64113.48
Kamatadósság részvényenként
17609.38
Capex részvényenként
-5408.15
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.17%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 207.65%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 124.37%, és a működési jövedelem növekedése, 124.37%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 163.86%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1997.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.17%
Bruttó nyereség növekedése
207.65%
EBIT növekedés
124.37%
Üzemi eredmény növekedése
124.37%
Nettó jövedelem növekedése
163.86%
EPS növekedés
1997.24%
EPS hígított növekedés
-100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-100.00%
Szabad cash flow növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
24.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
-100.00%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,637,524,774,584, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.50, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 8.40% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.75% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.63% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,637,524,774,584
Jövedelem Minőség
1.50
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
8.40%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.75%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-21.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.12%
Capex és értékcsökkenés
-186.25%
Graham szám
155230.82
Tárgyi eszközök megtérülése
15.74%
Graham nettó nettó
11207.51
Működő tőke
435,106,014,051
Tárgyi eszközök értéke
763,108,022,539
Nettó forgóeszközérték
359,778,594,032
Átlagos követelések
299,387,614,086.5
Átlagos kötelezettségek
164,687,512,701
Átlagos készlet
265,756,675,024
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
66
Készleten lévő készlet napjai
94
ROIC
21.16%
ROE
0.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.60, és az ár-könyvérték arány, 1.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.79, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.23, és az ár/üzemi cash flow, 4.10, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.60
Ár-könyvérték arány
1.60
Ár/értékesítés arány
0.79
Ár cash flow arány
4.10
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.05
Vállalati érték többszörös
2.93
Árfolyam Fair Value
1.60
Ár/működési cash flow arány
4.10
Ár/szabad cash flow arány
5.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.01
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.98
Vállalati érték az EBITDA felett
5.77
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.15
Eredményhozam
12.98%
Szabad cash flow hozam
15.23%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
