Egyszerűbben fogalmazva, Sekisui House, Ltd. rendelkezik 647.951 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.201%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.087%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.065% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.060%-os megtérülés képvisel, a Sekisui House, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sekisui House, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.118%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sekisui House, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.122%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sekisui House, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3636-ig emelkedett, míg a mélypontja $3593-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sekisui House, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 1928.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 219.41% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (41.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (25.76%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
219.41%
Gyorsasági mutató
41.20%
Készpénzhányad
25.76%
Nyereségességi mutatók
1928.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.30% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.18%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.02%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.64%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.72% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.30%
Hatékony adókulcs
28.18%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.02%
EBT per EBIT
106.64%
EBIT/bevétel
8.72%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
41
Kintlévőségi napok
278
Működési ciklus
298.93
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
264
Követelések forgalma
17.71
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.47
Készletforgalom
1.31
Befektetett eszközök forgalma
6.26
Eszközök forgalma
0.93
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 60.73, és a részvényenkénti szabad cash flow, 60.73, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 422.85, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
60.73
Szabad cash flow részvényenként
60.73
Részvényenkénti készpénz
422.85
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.06
Rövid távú fedezeti arány
0.09
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.39% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.97%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 21.90 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.39%
Adósság-tőke arány
0.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
14.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.97%
Kamatfedezettség
21.90
Cash Flow/adósság arány
0.06
Vállalati saját tőke szorzó
1.91
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4750.02, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 309.29 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2682.38, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2680.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4750.02
Nettó nyereség részvényenként
309.29
Könyv szerinti érték részvényenként
2682.38
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2680.82
Saját tőke részvényenként
2682.38
Kamatadósság részvényenként
1166.65
Capex részvényenként
-117.61
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.75%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 3.62%, és a működési jövedelem növekedése, 3.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9.65%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 11.83% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.09%
Bruttó nyereség növekedése
6.75%
EBIT növekedés
3.62%
Üzemi eredmény növekedése
3.62%
Nettó jövedelem növekedése
9.65%
EPS növekedés
11.83%
EPS hígított növekedés
11.84%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.95%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.96%
Részvényenkénti osztalék növekedése
18.06%
Működési cash flow növekedés
-87.50%
Szabad cash flow növekedés
-283.93%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
77.01%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.57%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
32.37%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-79.34%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-86.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-91.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
160.72%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
65.81%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
70.71%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
93.72%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
56.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
37.83%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
226.81%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
48.53%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
36.43%
Követelések növekedése
-79.80%
Készletek növekedése
151.39%
Eszközök növekedése
11.48%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.59%
Adósság növekedése
28.44%
K+F költségek növekedése
-5.35%
SGA kiadások növekedése
9.29%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,647,099,333,490, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.09 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.29% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.20% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -490.58% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,647,099,333,490
Jövedelem Minőség
0.08
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.29%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.20%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-490.58%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.48%
Capex és értékcsökkenés
-277.30%
Graham szám
4320.52
Tárgyi eszközök megtérülése
6.11%
Graham nettó nettó
-285.71
Működő tőke
1,358,909,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,753,667,000,000
Nettó forgóeszközérték
938,204,000,000
Átlagos követelések
522,024,500,000
Átlagos kötelezettségek
180,856,000,000
Átlagos készlet
1,323,513,000,000
Kintlévőségi napok
21
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
278
ROIC
7.77%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.46, és az ár-könyvérték arány, 1.46, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.77, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 56.65, és az ár/üzemi cash flow, 60.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.46
Ár-könyvérték arány
1.46
Ár/értékesítés arány
0.77
Ár cash flow arány
60.67
Ár-nyereség-növekedési arány
1.07
Vállalati érték többszörös
6.79
Árfolyam Fair Value
1.46
Ár/működési cash flow arány
60.67
Ár/szabad cash flow arány
56.65
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.25
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.85
Vállalati érték az EBITDA felett
8.86
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
168.79
Eredményhozam
9.24%
Szabad cash flow hozam
-2.80%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
