Egyszerűbben fogalmazva, Medlive Technology Co., Ltd. rendelkezik 726.962 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.610%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.158%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.588% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.050%-os megtérülés képvisel, a Medlive Technology Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Medlive Technology Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.053%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Medlive Technology Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.014%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Medlive Technology Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.44-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.27-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Medlive Technology Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 2192.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 2409.52% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (2401.21%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2296.57%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
2409.52%
Gyorsasági mutató
2401.21%
Készpénzhányad
2296.57%
Nyereségességi mutatók
2192.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 61.44% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.54%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 95.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 388.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.81% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
61.44%
Hatékony adókulcs
0.54%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
95.72%
EBT per EBIT
388.63%
EBIT/bevétel
15.81%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 24.10 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 24 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 23 készpénz-átalakítási ciklus és a 264.24% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
2401
Működési ciklus
138.36
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készpénz-átváltási ciklus
105
Követelések forgalma
2.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.88
Készletforgalom
1622.92
Befektetett eszközök forgalma
37.20
Eszközök forgalma
0.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.14, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.01, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.51 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.25, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.14
Szabad cash flow részvényenként
0.14
Részvényenkénti készpénz
6.01
Kifizetési arány
0.51
Működési cash flow értékesítési arány
0.25
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
12.43
Rövid távú fedezeti arány
22.39
Tőkeköltségek fedezeti aránya
135.82
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.81
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.17% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.08%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.18%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 295.35 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.17%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.08%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.18%
Kamatfedezettség
295.35
Cash Flow/adósság arány
12.43
Vállalati saját tőke szorzó
1.06
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.34 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.37, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.08, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.57
Nettó nyereség részvényenként
0.34
Könyv szerinti érték részvényenként
6.37
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.08
Saját tőke részvényenként
6.37
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 31.19%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -51.79%, és a működési jövedelem növekedése, -51.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 106.53%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 112.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
31.19%
Bruttó nyereség növekedése
18.14%
EBIT növekedés
-51.79%
Üzemi eredmény növekedése
-51.79%
Nettó jövedelem növekedése
106.53%
EPS növekedés
112.50%
EPS hígított növekedés
106.25%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.26%
Részvényenkénti osztalék növekedése
916.99%
Működési cash flow növekedés
31.97%
Szabad cash flow növekedés
-0.52%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
371.94%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
371.94%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
84.47%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
340.85%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
340.85%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.30%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1532.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1532.60%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
171.90%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12472.99%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
12472.99%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2802.81%
Követelések növekedése
25.53%
Készletek növekedése
-50.25%
Eszközök növekedése
6.31%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.38%
Adósság növekedése
-27.26%
K+F költségek növekedése
17.36%
SGA kiadások növekedése
17.12%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,196,908,567.653, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.35 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 13.17% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.30% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -31.93% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,196,908,567.653
Jövedelem Minőség
0.40
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.35
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
13.17%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.30%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-31.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.89%
Capex és értékcsökkenés
-347.09%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.53%
Graham szám
6.93
Tárgyi eszközök megtérülése
5.23%
Graham nettó nettó
5.91
Működő tőke
4,382,816,000
Tárgyi eszközök értéke
4,385,941,000
Nettó forgóeszközérték
4,323,974,000
Átlagos követelések
140,065,500
Átlagos kötelezettségek
8,740,000
Átlagos készlet
149,000
Kintlévőségi napok
138
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
ROIC
1.40%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.22, és az ár-könyvérték arány, 1.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 13.56, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 55.27, és az ár/üzemi cash flow, 55.23, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.22
Ár-könyvérték arány
1.22
Ár/értékesítés arány
13.56
Ár cash flow arány
55.23
Ár-nyereség-növekedési arány
0.21
Vállalati érték többszörös
143.94
Árfolyam Fair Value
1.22
Ár/működési cash flow arány
55.23
Ár/szabad cash flow arány
55.27
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.91
Vállalati érték az EBITDA felett
4.57
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.75
Eredményhozam
4.37%
Szabad cash flow hozam
1.25%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
