Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.544%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.119%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.117% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.141%-os megtérülés képvisel, a Gala Technology Holding Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Gala Technology Holding Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.235%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Gala Technology Holding Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.200%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Gala Technology Holding Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.99-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.88-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Gala Technology Holding Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 2458.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 279.42% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (256.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (200.71%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
279.42%
Gyorsasági mutató
256.40%
Készpénzhányad
200.71%
Nyereségességi mutatók
2458.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.48% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.94%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.99%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.44%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.91% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.48%
Hatékony adókulcs
12.94%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
101.99%
EBT per EBIT
96.44%
EBIT/bevétel
11.91%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.79 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 1526.13% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
256
Kintlévőségi napok
-53
Működési ciklus
-28.93
Kintlévőségek kintlévő napjai
99
Készpénz-átváltási ciklus
-128
Követelések forgalma
15.26
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.70
Készletforgalom
-6.91
Befektetett eszközök forgalma
76.86
Eszközök forgalma
1.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.71, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.70, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.48, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.71
Szabad cash flow részvényenként
0.70
Részvényenkénti készpénz
2.48
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
21.09
Rövid távú fedezeti arány
22.69
Tőkeköltségek fedezeti aránya
66.39
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
66.39
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.88% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.10%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.38%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 27.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.88%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.10%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.38%
Kamatfedezettség
27.99
Cash Flow/adósság arány
21.09
Vállalati saját tőke szorzó
1.59
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.74, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.63
Nettó nyereség részvényenként
0.54
Könyv szerinti érték részvényenként
2.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.74
Saját tőke részvényenként
2.43
Kamatadósság részvényenként
0.07
Capex részvényenként
-0.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.48%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 273.09%, és a működési jövedelem növekedése, 273.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 448.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 451.02% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.67%
Bruttó nyereség növekedése
3.48%
EBIT növekedés
273.09%
Üzemi eredmény növekedése
273.09%
Nettó jövedelem növekedése
448.64%
EPS növekedés
451.02%
EPS hígított növekedés
451.02%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.73%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.73%
Működési cash flow növekedés
32.46%
Szabad cash flow növekedés
25.71%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
68.58%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
68.58%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
57.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
9.21%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
9.21%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
27.37%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
60.31%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
60.31%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
80.12%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
161.66%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
161.66%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
124.03%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-30.19%
Eszközök növekedése
42.45%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
171.18%
Adósság növekedése
-58.12%
K+F költségek növekedése
25.59%
SGA kiadások növekedése
-23.60%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 307,531,499.523, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 17.24% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 17.61% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -36.55% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
307,531,499.523
Jövedelem Minőség
1.35
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
17.24%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
17.61%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-36.55%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.67%
Capex és értékcsökkenés
-74.91%
Graham szám
5.44
Tárgyi eszközök megtérülése
17.08%
Graham nettó nettó
1.14
Működő tőke
268,551,000
Tárgyi eszközök értéke
238,704,000
Nettó forgóeszközérték
222,395,000
Átlagos követelések
50,497,000
Átlagos kötelezettségek
61,113,500
Átlagos készlet
-20,918,500
Kintlévőségi napok
24
Kintlévőségek kintlévő napjai
99
Készleten lévő készlet napjai
-53
ROIC
21.38%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.80, és az ár-könyvérték arány, 1.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.95, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.19, és az ár/üzemi cash flow, 6.10, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.80
Ár-könyvérték arány
1.80
Ár/értékesítés arány
0.95
Ár cash flow arány
6.10
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.76
Vállalati érték többszörös
7.70
Árfolyam Fair Value
1.80
Ár/működési cash flow arány
6.10
Ár/szabad cash flow arány
6.19
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.81
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.49
Vállalati érték az EBITDA felett
2.44
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.13
Eredményhozam
12.30%
Szabad cash flow hozam
10.33%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
