Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.347%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.291%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.264% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.094%-os megtérülés képvisel, a Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.108%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.114%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $23.79-ig emelkedett, míg a mélypontja $23.24-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 301181.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 904.81% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (586.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (130.83%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
904.81%
Gyorsasági mutató
586.22%
Készpénzhányad
130.83%
Nyereségességi mutatók
301181.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 30.64% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.76%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.24%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.44%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 29.06% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
30.64%
Hatékony adókulcs
13.76%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.24%
EBT per EBIT
105.44%
EBIT/bevétel
29.06%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 9.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 393.28% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
586
Kintlévőségi napok
105
Működési ciklus
197.88
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készpénz-átváltási ciklus
129
Követelések forgalma
3.93
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.28
Készletforgalom
3.47
Befektetett eszközök forgalma
3.84
Eszközök forgalma
0.35
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.69, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.33, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.60
Szabad cash flow részvényenként
1.16
Részvényenkénti készpénz
6.69
Működési cash flow értékesítési arány
0.33
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
2.53
Rövid távú fedezeti arány
2.55
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.61
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.61
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.61% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.88%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 27141.15 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.61%
Adósság-tőke arány
0.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.88%
Kamatfedezettség
27141.15
Cash Flow/adósság arány
2.53
Vállalati saját tőke szorzó
1.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.03, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.93, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.88
Nettó nyereség részvényenként
1.27
Könyv szerinti érték részvényenként
12.03
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.93
Saját tőke részvényenként
12.03
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.43
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.26%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.94%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 24.64%, és a működési jövedelem növekedése, 24.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 22.79%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 22.12% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.26%
Bruttó nyereség növekedése
16.94%
EBIT növekedés
24.64%
Üzemi eredmény növekedése
24.64%
Nettó jövedelem növekedése
22.79%
EPS növekedés
22.12%
EPS hígított növekedés
22.12%
Működési cash flow növekedés
14.17%
Szabad cash flow növekedés
12.81%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.94%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.83%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-9.69%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
251.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
169.17%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
19.55%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
244.43%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
167.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
19.85%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
459.92%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
416.25%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
359.90%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
23.41%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
3748.24%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-43.31%
Követelések növekedése
18.66%
Készletek növekedése
-8.13%
Eszközök növekedése
9.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.22%
Adósság növekedése
-98.73%
K+F költségek növekedése
4.41%
SGA kiadások növekedése
20.48%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,151,297,894, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.10, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.21% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.75% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.81% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,151,297,894
Jövedelem Minőség
1.10
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.21%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.75%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.81%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.83%
Capex és értékcsökkenés
-268.99%
Graham szám
18.55
Tárgyi eszközök megtérülése
9.44%
Graham nettó nettó
6.26
Működő tőke
1,240,027,889
Tárgyi eszközök értéke
1,395,544,001
Nettó forgóeszközérték
1,235,474,630
Átlagos követelések
157,209,931
Átlagos kötelezettségek
140,770,160
Átlagos készlet
105,951,122
Kintlévőségi napok
109
Kintlévőségek kintlévő napjai
152
Készleten lévő készlet napjai
100
ROIC
10.60%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.81, és az ár-könyvérték arány, 1.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.25, és az ár/üzemi cash flow, 13.91, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.81
Ár-könyvérték arány
1.81
Ár/értékesítés arány
4.58
Ár cash flow arány
13.91
Ár-nyereség-növekedési arány
0.64
Vállalati érték többszörös
15.49
Árfolyam Fair Value
1.81
Ár/működési cash flow arány
13.91
Ár/szabad cash flow arány
19.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.33
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.52
Vállalati érték az EBITDA felett
16.32
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.26
Eredményhozam
4.53%
Szabad cash flow hozam
3.45%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
