Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.657%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.282%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.195% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.153%-os megtérülés képvisel, a Kanamic Network Co.,LTD ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kanamic Network Co.,LTD eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.267%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kanamic Network Co.,LTD tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.284%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kanamic Network Co.,LTD részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $518-ig emelkedett, míg a mélypontja $505-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kanamic Network Co.,LTD részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 3939.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 244.58% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (232.16%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (211.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
244.58%
Gyorsasági mutató
232.16%
Készpénzhányad
211.39%
Nyereségességi mutatók
3939.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.51% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.76%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.24%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.94%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.24% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.51%
Hatékony adókulcs
31.76%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.24%
EBT per EBIT
100.94%
EBIT/bevétel
28.24%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.45 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 1502.36% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
232
Kintlévőségi napok
3
Működési ciklus
27.54
Kintlévőségek kintlévő napjai
11
Készpénz-átváltási ciklus
17
Követelések forgalma
15.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
34.33
Készletforgalom
112.32
Befektetett eszközök forgalma
3.23
Eszközök forgalma
0.79
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.86, és a részvényenkénti szabad cash flow, 12.86, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 49.96, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.86
Szabad cash flow részvényenként
12.86
Részvényenkénti készpénz
49.96
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.51
Rövid távú fedezeti arány
1.75
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.38 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.62%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 217.12 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.67%
Adósság-tőke arány
0.38
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
21.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
27.62%
Kamatfedezettség
217.12
Cash Flow/adósság arány
0.51
Vállalati saját tőke szorzó
1.68
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 78.93, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 16.08 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 66.89, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 43.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
78.93
Nettó nyereség részvényenként
16.08
Könyv szerinti érték részvényenként
66.89
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
43.76
Saját tőke részvényenként
66.89
Kamatadósság részvényenként
27.04
Capex részvényenként
-13.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 49.69%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 23.54%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 13.85%, és a működési jövedelem növekedése, 13.85%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.32%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 11.28% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
49.69%
Bruttó nyereség növekedése
23.54%
EBIT növekedés
13.85%
Üzemi eredmény növekedése
13.85%
Nettó jövedelem növekedése
11.32%
EPS növekedés
11.28%
EPS hígított növekedés
13.46%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.79%
Részvényenkénti osztalék növekedése
20.03%
Működési cash flow növekedés
78.03%
Szabad cash flow növekedés
64.77%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
500.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
152.52%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
101.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
794.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
292.74%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
128.42%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
689.25%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
201.40%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
63.69%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1459.92%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
174.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
68.92%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
199.93%
Követelések növekedése
10.30%
Készletek növekedése
-72.07%
Eszközök növekedése
-13.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
24.51%
Adósság növekedése
-60.28%
SGA kiadások növekedése
32.81%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 23,136,763,925, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.30, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 19.42% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -44.82% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
23,136,763,925
Jövedelem Minőség
1.30
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
19.42%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-44.82%
Capex a bevételhez viszonyítva
-17.11%
Capex és értékcsökkenés
-221.97%
Graham szám
155.55
Tárgyi eszközök megtérülése
16.75%
Graham nettó nettó
11.64
Működő tőke
1,827,941,000
Tárgyi eszközök értéke
2,077,108,000
Nettó forgóeszközérték
755,691,000
Átlagos követelések
249,020,500
Átlagos kötelezettségek
50,105,000
Átlagos készlet
22,494,000
Kintlévőségi napok
25
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készleten lévő készlet napjai
3
ROIC
17.01%
ROE
0.24%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.92, és az ár-könyvérték arány, 7.92, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.97, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 40.51, és az ár/üzemi cash flow, 40.51, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.92
Ár-könyvérték arány
7.92
Ár/értékesítés arány
5.97
Ár cash flow arány
40.51
Ár-nyereség-növekedési arány
1.33
Vállalati érték többszörös
22.01
Árfolyam Fair Value
7.92
Ár/működési cash flow arány
40.51
Ár/szabad cash flow arány
40.51
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.79
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.18
Vállalati érték az EBITDA felett
16.60
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.18
Eredményhozam
3.09%
Szabad cash flow hozam
3.19%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
