Egyszerűbben fogalmazva, audius SE rendelkezik 4.921 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.363%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.072%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.043% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.141%-os megtérülés képvisel, a audius SE ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A audius SE eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.228%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a audius SE tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.284%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
audius SE részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a audius SE részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 3IT.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 388.12% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (339.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (154.28%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
388.12%
Gyorsasági mutató
339.22%
Készpénzhányad
154.28%
Nyereségességi mutatók
3IT.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 36.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 61.41%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.22% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.07%
Hatékony adókulcs
36.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
61.41%
EBT per EBIT
97.96%
EBIT/bevétel
7.22%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.88 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 991.89% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
339
Kintlévőségi napok
5
Működési ciklus
41.34
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készpénz-átváltási ciklus
29
Követelések forgalma
9.92
Fizetési kötelezettségek forgalma
28.45
Készletforgalom
80.37
Befektetett eszközök forgalma
66.89
Eszközök forgalma
3.24
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.34, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.05, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.34
Szabad cash flow részvényenként
0.34
Részvényenkénti készpénz
2.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.50
Rövid távú fedezeti arány
2.41
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.61%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 114.29 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.09%
Adósság-tőke arány
0.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.61%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
13.04%
Kamatfedezettség
114.29
Cash Flow/adósság arány
0.50
Vállalati saját tőke szorzó
1.65
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 15.90, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.70 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.51, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.94, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
15.90
Nettó nyereség részvényenként
0.70
Könyv szerinti érték részvényenként
4.51
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.94
Saját tőke részvényenként
4.51
Kamatadósság részvényenként
0.71
Capex részvényenként
-0.50
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.66%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -77.16%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -49.56%, és a működési jövedelem növekedése, -49.56%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.66%
Bruttó nyereség növekedése
-77.16%
EBIT növekedés
-49.56%
Üzemi eredmény növekedése
-49.56%
Nettó jövedelem növekedése
-0.43%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.59%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.59%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.75%
Működési cash flow növekedés
12.95%
Szabad cash flow növekedés
-73.36%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
124.38%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-34.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-2.69%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
105.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
88.83%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
105.49%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
11115.28%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
903.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.47%
Követelések növekedése
-10.32%
Készletek növekedése
17.12%
Eszközök növekedése
-2.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.78%
Adósság növekedése
-6.79%
SGA kiadások növekedése
9.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 54,315,622.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.81, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 23.87% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -89.22% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
54,315,622.2
Jövedelem Minőség
0.81
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
23.87%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-89.22%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.17%
Capex és értékcsökkenés
-135.31%
Graham szám
8.42
Tárgyi eszközök megtérülése
12.32%
Graham nettó nettó
1.24
Működő tőke
18,736,680
Tárgyi eszközök értéke
14,462,286
Nettó forgóeszközérték
11,786,618
Átlagos követelések
12,663,381.5
Átlagos kötelezettségek
2,418,904.5
Átlagos készlet
872,773
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
Készleten lévő készlet napjai
5
ROIC
7.65%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.21, és az ár-könyvérték arány, 3.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.60, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 42.62, és az ár/üzemi cash flow, 42.62, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.21
Ár-könyvérték arány
3.21
Ár/értékesítés arány
0.60
Ár cash flow arány
42.62
Ár-nyereség-növekedési arány
0.14
Vállalati érték többszörös
6.93
Árfolyam Fair Value
3.21
Ár/működési cash flow arány
42.62
Ár/szabad cash flow arány
42.62
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.75
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.69
Vállalati érték az EBITDA felett
10.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.52
Eredményhozam
5.63%
Szabad cash flow hozam
0.49%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
