Egyszerűbben fogalmazva, izertis, S.A. rendelkezik 25.695 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.318%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.083%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.043% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.026%-os megtérülés képvisel, a izertis, S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A izertis, S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.083%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a izertis, S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.072%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
izertis, S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.82-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.82-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a izertis, S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A IZER.MC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 116.59% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (113.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (51.93%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
116.59%
Gyorsasági mutató
113.61%
Készpénzhányad
51.93%
Nyereségességi mutatók
IZER.MC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.80% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.08%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 89.44%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 57.54%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.35% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.80%
Hatékony adókulcs
11.08%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
89.44%
EBT per EBIT
57.54%
EBIT/bevétel
8.35%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 350.59% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
114
Kintlévőségi napok
5
Működési ciklus
109.15
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készpénz-átváltási ciklus
86
Követelések forgalma
3.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.93
Készletforgalom
72.47
Befektetett eszközök forgalma
18.93
Eszközök forgalma
0.61
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.57, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.44, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.33, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.57
Szabad cash flow részvényenként
0.44
Részvényenkénti készpénz
1.33
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.77
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
0.45
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.40
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.40
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 42.88% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.97%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.16%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.41 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
42.88%
Adósság-tőke arány
1.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
41.97%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
53.16%
Kamatfedezettség
2.41
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
2.65
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.13, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.05
Nettó nyereség részvényenként
0.22
Könyv szerinti érték részvényenként
3.13
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.91
Saját tőke részvényenként
3.13
Kamatadósság részvényenként
3.72
Capex részvényenként
-0.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 32.56%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 44.80%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 55.61%, és a működési jövedelem növekedése, 55.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 31.48%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 37.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
32.56%
Bruttó nyereség növekedése
44.80%
EBIT növekedés
55.61%
Üzemi eredmény növekedése
55.61%
Nettó jövedelem növekedése
31.48%
EPS növekedés
37.50%
EPS hígított növekedés
37.50%
Működési cash flow növekedés
39.83%
Szabad cash flow növekedés
38.30%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
440.66%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
190.54%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
124.15%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
12828.16%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1822.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
78.38%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2237.17%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
720.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
274.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1900.51%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
748.03%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
204.63%
Követelések növekedése
40.41%
Készletek növekedése
42.64%
Eszközök növekedése
32.94%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
49.85%
Adósság növekedése
18.48%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 266,250,140, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.37, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 61.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.74% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
266,250,140
Jövedelem Minőség
2.37
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
61.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.74%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.58%
Capex és értékcsökkenés
-36.61%
Graham szám
3.91
Tárgyi eszközök megtérülése
6.72%
Graham nettó nettó
-2.71
Működő tőke
9,391,000
Tárgyi eszközök értéke
-44,437,000
Nettó forgóeszközérték
-53,408,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
28,625,500
Átlagos kötelezettségek
4,661,000
Átlagos készlet
939,000
Kintlévőségi napok
104
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készleten lévő készlet napjai
5
ROIC
5.61%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.81, és az ár-könyvérték arány, 2.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.92, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 21.92, és az ár/üzemi cash flow, 15.31, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.81
Ár-könyvérték arány
2.81
Ár/értékesítés arány
1.92
Ár cash flow arány
15.31
Vállalati érték többszörös
9.69
Árfolyam Fair Value
2.81
Ár/működési cash flow arány
15.31
Ár/szabad cash flow arány
21.92
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.93
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.27
Vállalati érték az EBITDA felett
14.95
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.99
Eredményhozam
2.36%
Szabad cash flow hozam
4.83%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
