Egyszerűbben fogalmazva, Tech Mahindra Limited rendelkezik 976.802 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.368%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.061%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.045% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.054%-os megtérülés képvisel, a Tech Mahindra Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tech Mahindra Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.178%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tech Mahindra Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.102%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tech Mahindra Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1260.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $1242-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tech Mahindra Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TECHM.BO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 185.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (149.93%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (37.53%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
185.67%
Gyorsasági mutató
149.93%
Készpénzhányad
37.53%
Nyereségességi mutatók
TECHM.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.72%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.27%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.24%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.19%
Hatékony adókulcs
25.72%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.27%
EBT per EBIT
102.24%
EBIT/bevétel
6.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.86 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
150
Működési ciklus
80.45
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készpénz-átváltási ciklus
38
Követelések forgalma
4.56
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.68
Készletforgalom
875.84
Befektetett eszközök forgalma
14.37
Eszközök forgalma
1.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 31.82, és a részvényenkénti szabad cash flow, 31.82, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 84.97, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
31.82
Szabad cash flow részvényenként
31.82
Részvényenkénti készpénz
84.97
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
1.51
Rövid távú fedezeti arány
1.60
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.30% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.07 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.38%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.54%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.30%
Adósság-tőke arány
0.07
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.38%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
6.54%
Kamatfedezettség
8.02
Cash Flow/adósság arány
1.51
Vállalati saját tőke szorzó
1.63
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 587.92, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 26.66 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 301.55, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 189.97, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
587.92
Nettó nyereség részvényenként
26.66
Könyv szerinti érték részvényenként
301.55
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
189.97
Saját tőke részvényenként
301.55
Kamatadósság részvényenként
25.53
Capex részvényenként
-8.95
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.43%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -37.22%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -49.26%, és a működési jövedelem növekedése, -49.26%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -51.20%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -51.31% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.43%
Bruttó nyereség növekedése
-37.22%
EBIT növekedés
-49.26%
Üzemi eredmény növekedése
-49.26%
Nettó jövedelem növekedése
-51.20%
EPS növekedés
-51.31%
EPS hígított növekedés
-51.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.25%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.14%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-8.35%
Működési cash flow növekedés
10.89%
Szabad cash flow növekedés
18.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
190.39%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
50.03%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
35.80%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
307.11%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
39.76%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-24.52%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-18.13%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-45.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-47.36%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
205.52%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
31.80%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.04%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2931.28%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
120.11%
Követelések növekedése
-23.08%
Készletek növekedése
58.90%
Eszközök növekedése
-5.91%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-4.73%
Adósság növekedése
-7.43%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
456.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,078,908,264,035.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.62, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 23.82% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.80% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,078,908,264,035.2
Jövedelem Minőség
2.62
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
23.82%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.80%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.52%
Capex és értékcsökkenés
-43.54%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.15%
Graham szám
425.31
Tárgyi eszközök megtérülése
7.13%
Graham nettó nettó
-2.17
Működő tőke
108,087,000,000
Tárgyi eszközök értéke
168,012,000,000
Nettó forgóeszközérték
71,485,000,000
Átlagos követelések
131,117,500,000
Átlagos kötelezettségek
40,849,500,000
Átlagos készlet
305,500,000
Kintlévőségi napok
80
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
ROIC
8.19%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.27, és az ár-könyvérték arány, 4.27, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.42, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 44.65, és az ár/üzemi cash flow, 40.43, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.27
Ár-könyvérték arány
4.27
Ár/értékesítés arány
2.42
Ár cash flow arány
40.43
Ár-nyereség-növekedési arány
0.38
Vállalati érték többszörös
23.85
Árfolyam Fair Value
4.27
Ár/működési cash flow arány
40.43
Ár/szabad cash flow arány
44.65
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.13
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.08
Vállalati érték az EBITDA felett
21.73
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.46
Eredményhozam
2.14%
Szabad cash flow hozam
4.89%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
