Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.334%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.072%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.048% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.032%-os megtérülés képvisel, a MS&Consulting Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A MS&Consulting Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.041%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a MS&Consulting Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.060%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
MS&Consulting Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $602-ig emelkedett, míg a mélypontja $597-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a MS&Consulting Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 6555.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 135.01% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (123.31%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (46.71%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
135.01%
Gyorsasági mutató
123.31%
Készpénzhányad
46.71%
Nyereségességi mutatók
6555.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.47% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 36.23%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 64.02%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.95%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.19% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.47%
Hatékony adókulcs
36.23%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
64.02%
EBT per EBIT
103.95%
EBIT/bevétel
7.19%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
123
Kintlévőségi napok
5
Működési ciklus
87.15
Kintlévőségek kintlévő napjai
115
Készpénz-átváltási ciklus
-28
Követelések forgalma
4.42
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.18
Készletforgalom
78.77
Befektetett eszközök forgalma
35.47
Eszközök forgalma
0.67
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, -35.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 81.50, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.65 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.24
Szabad cash flow részvényenként
-35.21
Részvényenkénti készpénz
81.50
Kifizetési arány
0.65
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-10.86
Cash Flow fedezeti arány
0.07
Rövid távú fedezeti arány
0.07
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.08
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.06
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.23% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.10%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 160.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.23%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.10%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
6.10%
Kamatfedezettség
160.77
Cash Flow/adósság arány
0.07
Vállalati saját tőke szorzó
1.24
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 588.86, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 28.16 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 704.32, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 90.65, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
588.86
Nettó nyereség részvényenként
28.16
Könyv szerinti érték részvényenként
704.32
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
90.65
Saját tőke részvényenként
704.32
Kamatadósság részvényenként
45.99
Capex részvényenként
-38.30
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -9.60%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -55.54%, és a működési jövedelem növekedése, -55.54%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -47.94%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -44.53% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.05%
Bruttó nyereség növekedése
-9.60%
EBIT növekedés
-55.54%
Üzemi eredmény növekedése
-55.54%
Nettó jövedelem növekedése
-47.94%
EPS növekedés
-44.53%
EPS hígított növekedés
-44.34%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-6.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-6.46%
Részvényenkénti osztalék növekedése
13.59%
Működési cash flow növekedés
104.05%
Szabad cash flow növekedés
-118.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
9.41%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-4.47%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
97.87%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-91.82%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-96.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-93.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-59.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-66.62%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
150.63%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.47%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-2.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.56%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4.42%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-34.46%
Követelések növekedése
15.45%
Készletek növekedése
370.41%
Eszközök növekedése
-4.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.76%
Adósság növekedése
44.50%
SGA kiadások növekedése
2.38%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,264,767,089, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.11, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 69.21% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1186.49% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,264,767,089
Jövedelem Minőség
0.11
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
69.21%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1186.49%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.50%
Capex és értékcsökkenés
-177.50%
Graham szám
668.08
Tárgyi eszközök megtérülése
10.46%
Graham nettó nettó
5.23
Működő tőke
247,085,000
Tárgyi eszközök értéke
368,997,000
Nettó forgóeszközérték
228,873,000
Átlagos követelések
504,403,500
Átlagos kötelezettségek
501,262,500
Átlagos készlet
12,249,500
Kintlévőségi napok
83
Kintlévőségek kintlévő napjai
115
Készleten lévő készlet napjai
5
ROIC
3.03%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.85, és az ár-könyvérték arány, 0.85, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.01, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -17.02, és az ár/üzemi cash flow, 185.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.85
Ár-könyvérték arány
0.85
Ár/értékesítés arány
1.01
Ár cash flow arány
185.78
Ár-nyereség-növekedési arány
2.60
Vállalati érték többszörös
10.76
Árfolyam Fair Value
0.85
Ár/működési cash flow arány
185.78
Ár/szabad cash flow arány
-17.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.84
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.95
Vállalati érték az EBITDA felett
9.75
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
172.78
Eredményhozam
4.75%
Szabad cash flow hozam
-5.91%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
