Egyszerűbben fogalmazva, Applied Materials, Inc. rendelkezik 830.897 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.470%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.289%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.270% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.227%-os megtérülés képvisel, a Applied Materials, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Applied Materials, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.454%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Applied Materials, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.313%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Applied Materials, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $600-ig emelkedett, míg a mélypontja $600-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Applied Materials, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 4336.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 271.09% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (176.70%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (96.86%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
271.09%
Gyorsasági mutató
176.70%
Készpénzhányad
96.86%
Nyereségességi mutatók
4336.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 30.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.17%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 88.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.32%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
30.42%
Hatékony adókulcs
11.17%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
88.83%
EBT per EBIT
105.32%
EBIT/bevétel
28.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.71 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 528.54% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
177
Kintlévőségi napok
147
Működési ciklus
215.82
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készpénz-átváltási ciklus
179
Követelések forgalma
5.29
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.92
Készletforgalom
2.49
Befektetett eszközök forgalma
8.05
Eszközök forgalma
0.84
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.54, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.27, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.02, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.14 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.33, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.54
Szabad cash flow részvényenként
9.27
Részvényenkénti készpénz
9.02
Kifizetési arány
0.14
Működési cash flow értékesítési arány
0.33
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.88
Cash Flow fedezeti arány
1.46
Rövid távú fedezeti arány
30.51
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.35
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.23
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.99% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.34 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.65%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.57%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 24.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.99%
Adósság-tőke arány
0.34
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
24.65%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.57%
Kamatfedezettség
24.60
Cash Flow/adósság arány
1.46
Vállalati saját tőke szorzó
1.81
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 31.37, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.34, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14.58, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
31.37
Nettó nyereség részvényenként
8.11
Könyv szerinti érték részvényenként
19.34
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14.58
Saját tőke részvényenként
19.34
Kamatadósság részvényenként
6.86
Capex részvényenként
-1.31
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.84%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.26%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1.72%, és a működési jövedelem növekedése, -1.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 5.07%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 8.95% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.84%
Bruttó nyereség növekedése
3.26%
EBIT növekedés
-1.72%
Üzemi eredmény növekedése
-1.72%
Nettó jövedelem növekedése
5.07%
EPS növekedés
8.95%
EPS hígított növekedés
9.01%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.94%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.65%
Részvényenkénti osztalék növekedése
15.07%
Működési cash flow növekedés
61.14%
Szabad cash flow növekedés
64.66%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
402.11%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
84.17%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
67.03%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1885.57%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
175.29%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
147.81%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3707.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
147.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
105.27%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
227.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
186.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
67.47%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
204.01%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.24%
Követelések növekedése
-14.88%
Készletek növekedése
-3.49%
Eszközök növekedése
14.98%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
38.14%
Adósság növekedése
0.34%
K+F költségek növekedése
11.95%
SGA kiadások növekedése
13.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 64,242,293,148.104, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 11.70% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 13.10% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
64,242,293,148.104
Jövedelem Minőség
1.27
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
11.70%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
13.10%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.17%
Capex és értékcsökkenés
-214.76%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.85%
Graham szám
59.40
Tárgyi eszközök megtérülése
25.68%
Graham nettó nettó
-0.92
Működő tőke
11,775,000,000
Tárgyi eszközök értéke
12,323,000,000
Nettó forgóeszközérték
4,767,000,000
Átlagos követelések
5,616,500,000
Átlagos kötelezettségek
1,616,500,000
Átlagos készlet
5,828,500,000
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
148
ROIC
31.04%
ROE
0.42%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.66, és az ár-könyvérték arány, 3.66, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.41, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.28, és az ár/üzemi cash flow, 7.29, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.66
Ár-könyvérték arány
3.66
Ár/értékesítés arány
2.41
Ár cash flow arány
7.29
Ár-nyereség-növekedési arány
7.79
Vállalati érték többszörös
7.30
Árfolyam Fair Value
3.66
Ár/működési cash flow arány
7.29
Ár/szabad cash flow arány
8.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.96
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.42
Vállalati érték az EBITDA felett
7.59
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.38
Eredményhozam
10.58%
Szabad cash flow hozam
11.72%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
