Egyszerűbben fogalmazva, Intel Corporation rendelkezik 4188 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.365%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.093%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.050% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.010%-os megtérülés képvisel, a Intel Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Intel Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.019%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Intel Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.023%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Intel Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $35.12-ig emelkedett, míg a mélypontja $35.12-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Intel Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A INCO.BR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 159.51% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (100.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.72%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
159.51%
Gyorsasági mutató
100.27%
Készpénzhányad
30.72%
Nyereségességi mutatók
INCO.BR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -7.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.39%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 76.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -9.34% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-7.16%
Hatékony adókulcs
29.39%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.07%
EBT per EBIT
76.60%
EBIT/bevétel
-9.34%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.60 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
100
Kintlévőségi napok
178
Működési ciklus
206.35
Kintlévőségek kintlévő napjai
130
Készpénz-átváltási ciklus
76
Követelések forgalma
12.92
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.80
Készletforgalom
2.05
Befektetett eszközök forgalma
0.43
Eszközök forgalma
0.21
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.48, és a részvényenkénti szabad cash flow, -4.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.80, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -1.81 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.48
Szabad cash flow részvényenként
-4.06
Részvényenkénti készpénz
5.80
Kifizetési arány
-1.81
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-8.38
Cash Flow fedezeti arány
0.04
Rövid távú fedezeti arány
0.75
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.11
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.09
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.42% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.49 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.68%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -10.57 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.42%
Adósság-tőke arány
0.49
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
31.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
32.68%
Kamatfedezettség
-10.57
Cash Flow/adósság arány
0.04
Vállalati saját tőke szorzó
1.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 15.35, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.95 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 24.69, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 16.96, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
15.35
Nettó nyereség részvényenként
1.95
Könyv szerinti érték részvényenként
24.69
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
16.96
Saját tőke részvényenként
24.69
Kamatadósság részvényenként
10.36
Capex részvényenként
-6.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -20.21%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -38.68%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -88.00%, és a működési jövedelem növekedése, -88.00%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -59.66%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -60.12% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-20.21%
Bruttó nyereség növekedése
-38.68%
EBIT növekedés
-88.00%
Üzemi eredmény növekedése
-88.00%
Nettó jövedelem növekedése
-59.66%
EPS növekedés
-60.12%
EPS hígított növekedés
-60.08%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.21%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.81%
Részvényenkénti osztalék növekedése
4.99%
Működési cash flow növekedés
-48.54%
Szabad cash flow növekedés
-199.53%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
43.76%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.97%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-5.79%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-0.61%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-20.12%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-49.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-11.44%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-4.48%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-59.06%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
140.90%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
68.16%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
40.70%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
67.66%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
35.31%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
15.64%
Követelések növekedése
-56.30%
Készletek növekedése
22.72%
Eszközök növekedése
8.13%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.06%
Adósság növekedése
10.37%
K+F költségek növekedése
15.39%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 133,607,000,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.93, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 18.46% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -162.31% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
133,607,000,000
Jövedelem Minőség
1.93
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
27.80%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
18.46%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-162.31%
Capex a bevételhez viszonyítva
-39.73%
Capex és értékcsökkenés
-192.17%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.96%
Graham szám
32.92
Tárgyi eszközök megtérülése
5.40%
Graham nettó nettó
-9.92
Működő tőke
18,252,000,000
Tárgyi eszközök értéke
69,677,000,000
Nettó forgóeszközérték
-28,410,000,000
Átlagos követelések
6,795,000,000
Átlagos kötelezettségek
7,671,000,000
Átlagos készlet
12,000,000,000
Kintlévőségi napok
24
Kintlévőségek kintlévő napjai
97
Készleten lévő készlet napjai
133
ROIC
1.68%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.45, és az ár-könyvérték arány, 1.45, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.80, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -8.66, és az ár/üzemi cash flow, 72.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.45
Ár-könyvérték arány
1.45
Ár/értékesítés arány
3.80
Ár cash flow arány
72.47
Ár-nyereség-növekedési arány
0.86
Vállalati érték többszörös
49.53
Árfolyam Fair Value
1.45
Ár/működési cash flow arány
72.47
Ár/szabad cash flow arány
-8.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.01
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.12
Vállalati érték az EBITDA felett
12.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.66
Eredményhozam
7.80%
Szabad cash flow hozam
-9.36%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
