Egyszerűbben fogalmazva, Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. rendelkezik 223.805 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.354%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.210%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.190% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.088%-os megtérülés képvisel, a Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.399%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.274%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $105.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $102.51-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 688516.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 134.90% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (52.74%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.19%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
134.90%
Gyorsasági mutató
52.74%
Készpénzhányad
17.19%
Nyereségességi mutatók
688516.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.03% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.58%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.56%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.43%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.03%
Hatékony adókulcs
15.58%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.56%
EBT per EBIT
109.43%
EBIT/bevétel
21.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.35 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
53
Kintlévőségi napok
624
Működési ciklus
769.43
Kintlévőségek kintlévő napjai
275
Készpénz-átváltási ciklus
494
Követelések forgalma
2.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.33
Készletforgalom
0.58
Befektetett eszközök forgalma
5.24
Eszközök forgalma
0.46
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.50, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.66, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.88, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.19 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.50
Szabad cash flow részvényenként
-0.66
Részvényenkénti készpénz
10.88
Kifizetési arány
0.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.26
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
0.21
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.79
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.58
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.14% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.97 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.58%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 77.42 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.14%
Adósság-tőke arány
0.97
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
23.58%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.35%
Kamatfedezettség
77.42
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
3.88
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 27.86, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.61 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 16.36, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.62, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
27.86
Nettó nyereség részvényenként
5.61
Könyv szerinti érték részvényenként
16.36
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.62
Saját tőke részvényenként
16.36
Kamatadósság részvényenként
18.48
Capex részvényenként
-2.49
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 76.35%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 59.12%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 79.49%, és a működési jövedelem növekedése, 79.49%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 76.10%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 76.42% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
76.35%
Bruttó nyereség növekedése
59.12%
EBIT növekedés
79.49%
Üzemi eredmény növekedése
79.49%
Nettó jövedelem növekedése
76.10%
EPS növekedés
76.42%
EPS hígított növekedés
69.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.22%
Részvényenkénti osztalék növekedése
53.87%
Működési cash flow növekedés
39.03%
Szabad cash flow növekedés
-23.55%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
412.14%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
405.34%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
672.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
385.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1095.27%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
648.56%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
368.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
211.42%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2271.46%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
447.01%
Követelések növekedése
59.99%
Készletek növekedése
96.24%
Eszközök növekedése
83.55%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
42.47%
Adósság növekedése
492.52%
K+F költségek növekedése
32.89%
SGA kiadások növekedése
135.42%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 21,933,733,038, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.64, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.04% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.58% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -69.46% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
21,933,733,038
Jövedelem Minőség
0.64
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.04%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.58%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-69.46%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.94%
Capex és értékcsökkenés
-465.09%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.95%
Graham szám
45.42
Tárgyi eszközök megtérülése
8.17%
Graham nettó nettó
-12.76
Működő tőke
3,149,574,216
Tárgyi eszközök értéke
3,498,996,645
Nettó forgóeszközérték
1,888,012,546
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,548,354,791
Átlagos kötelezettségek
3,016,390,672
Átlagos készlet
5,758,774,472.5
Kintlévőségi napok
183
Kintlévőségek kintlévő napjai
292
Készleten lévő készlet napjai
688
ROIC
15.70%
ROE
0.34%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.07, és az ár-könyvérték arány, 5.07, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -139.15, és az ár/üzemi cash flow, 36.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.07
Ár-könyvérték arány
5.07
Ár/értékesítés arány
2.84
Ár cash flow arány
36.47
Vállalati érték többszörös
10.28
Árfolyam Fair Value
5.07
Ár/működési cash flow arány
36.47
Ár/szabad cash flow arány
-139.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.35
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.51
Vállalati érték az EBITDA felett
14.09
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.31
Eredményhozam
6.41%
Szabad cash flow hozam
1.25%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
