Egyszerűbben fogalmazva, Nanoco Group plc rendelkezik 193.924 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.792%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -6.474%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 1.863% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.297%-os megtérülés képvisel, a Nanoco Group plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Nanoco Group plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.273%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Nanoco Group plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.255%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Nanoco Group plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.3055-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.3055-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Nanoco Group plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NNOCF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 482.10% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (478.71%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (446.69%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
482.10%
Gyorsasági mutató
478.71%
Készpénzhányad
446.69%
Nyereségességi mutatók
NNOCF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 174.71% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.62%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 106.61%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -26.99%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -647.39% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
174.71%
Hatékony adókulcs
-0.62%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
106.61%
EBT per EBIT
-26.99%
EBIT/bevétel
-647.39%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.82 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 4 készpénz-átalakítási ciklus és a 282.58% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
479
Kintlévőségi napok
66
Működési ciklus
195.00
Kintlévőségek kintlévő napjai
236
Készpénz-átváltási ciklus
-41
Követelések forgalma
2.83
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.54
Készletforgalom
5.54
Befektetett eszközök forgalma
3.21
Eszközök forgalma
0.16
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.10, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.10, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.18, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 2.71, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.10
Szabad cash flow részvényenként
0.10
Részvényenkénti készpénz
0.18
Működési cash flow értékesítési arány
2.71
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
5.92
Rövid távú fedezeti arány
6.60
Tőkeköltségek fedezeti aránya
127.75
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
127.75
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.32% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.29 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.98%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.70%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -9.63 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.32%
Adósság-tőke arány
0.29
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.98%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.70%
Kamatfedezettség
-9.63
Cash Flow/adósság arány
5.92
Vállalati saját tőke szorzó
4.01
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.02, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.03 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.02
Nettó nyereség részvényenként
0.03
Könyv szerinti érték részvényenként
0.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.05
Saját tőke részvényenként
0.05
Kamatadósság részvényenként
0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 127.73%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 133.07%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 414.23%, és a működési jövedelem növekedése, 414.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 336.00%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 326.32% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
127.73%
Bruttó nyereség növekedése
133.07%
EBIT növekedés
414.23%
Üzemi eredmény növekedése
414.23%
Nettó jövedelem növekedése
336.00%
EPS növekedés
326.32%
EPS hígított növekedés
318.42%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.49%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
8.35%
Működési cash flow növekedés
-1455.49%
Szabad cash flow növekedés
-1378.73%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-8.71%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
42.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
29.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-309.82%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-6756.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-595.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
271.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
255.68%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
294.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-27.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
9.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
101.70%
Követelések növekedése
1460.69%
Készletek növekedése
77.01%
Eszközök növekedése
372.34%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
262.42%
Adósság növekedése
1007.10%
K+F költségek növekedése
-26.84%
SGA kiadások növekedése
961.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 44,076,194.554, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -2.89, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 10.22 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 23.05% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.90% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1.38% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
44,076,194.554
Jövedelem Minőség
-2.89
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
10.22
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
23.05%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.90%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.38%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.78%
Capex és értékcsökkenés
-41.87%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
16.96%
Graham szám
0.20
Tárgyi eszközök megtérülése
22.26%
Működő tőke
28,957,000
Tárgyi eszközök értéke
15,447,000
Nettó forgóeszközérték
8,739,000
Átlagos követelések
18,168,000
Átlagos kötelezettségek
2,146,500
Átlagos készlet
241,000
Kintlévőségi napok
2219
Kintlévőségek kintlévő napjai
1199
Készleten lévő készlet napjai
133
ROIC
94.95%
ROE
0.68%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.42, és az ár-könyvérték arány, 3.42, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.17, és az ár/üzemi cash flow, 1.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.42
Ár-könyvérték arány
3.42
Ár/értékesítés arány
3.19
Ár cash flow arány
1.97
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.64
Vállalati érték többszörös
-1.18
Árfolyam Fair Value
3.42
Ár/működési cash flow arány
1.97
Ár/szabad cash flow arány
1.17
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.85
Vállalati érték az EBITDA felett
2.77
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.59
Eredményhozam
21.99%
Szabad cash flow hozam
-55.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
