Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.427%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.097%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.074% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.045%-os megtérülés képvisel, a Eiken Chemical Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Eiken Chemical Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.059%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Eiken Chemical Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.071%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Eiken Chemical Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2010-ig emelkedett, míg a mélypontja $1977-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Eiken Chemical Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 4549.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 374.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (286.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (167.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
374.18%
Gyorsasági mutató
286.20%
Készpénzhányad
167.18%
Nyereségességi mutatók
4549.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.82%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.71% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.69%
Hatékony adókulcs
23.82%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.18%
EBT per EBIT
99.79%
EBIT/bevétel
9.71%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.74 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 316.20% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
286
Kintlévőségi napok
135
Működési ciklus
250.10
Kintlévőségek kintlévő napjai
72
Készpénz-átváltási ciklus
178
Követelések forgalma
3.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.07
Készletforgalom
2.71
Befektetett eszközök forgalma
2.36
Eszközök forgalma
0.61
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 123.62, és a részvényenkénti szabad cash flow, 123.62, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 477.82, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
123.62
Szabad cash flow részvényenként
123.62
Részvényenkénti készpénz
477.82
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
1.53
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.60% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.06 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.63%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 227.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.60%
Adósság-tőke arány
0.06
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.63%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
5.63%
Kamatfedezettség
227.94
Cash Flow/adósság arány
1.53
Vállalati saját tőke szorzó
1.30
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.22%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 26.85%, és a működési jövedelem növekedése, 26.85%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -7.75%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 23.15% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.22%
Bruttó nyereség növekedése
11.04%
EBIT növekedés
26.85%
Üzemi eredmény növekedése
26.85%
Nettó jövedelem növekedése
-7.75%
EPS növekedés
23.15%
EPS hígított növekedés
23.16%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.10%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
43.83%
Működési cash flow növekedés
42.52%
Szabad cash flow növekedés
-13.89%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
47.67%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.85%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
19.83%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
242.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
88.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
133.31%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
130.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
118.05%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.55%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
90.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
39.81%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
30.35%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
179.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
67.27%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
80.68%
Követelések növekedése
-2.79%
Készletek növekedése
5.99%
Eszközök növekedése
12.26%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.80%
Adósság növekedése
261.60%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.46, és az ár-könyvérték arány, 1.46, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.61, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.01, és az ár/üzemi cash flow, 16.05, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.46
Ár-könyvérték arány
1.46
Ár/értékesítés arány
1.61
Ár cash flow arány
16.05
Ár-nyereség-növekedési arány
0.37
Vállalati érték többszörös
19.80
Árfolyam Fair Value
1.46
Ár/működési cash flow arány
16.05
Ár/szabad cash flow arány
14.01
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
