Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.361%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.074%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.044% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.082%-os megtérülés képvisel, a Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.124%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.189%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $414-ig emelkedett, míg a mélypontja $411-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 4745.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 236.34% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (224.05%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (211.83%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
236.34%
Gyorsasági mutató
224.05%
Készpénzhányad
211.83%
Nyereségességi mutatók
4745.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 36.18%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 63.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.95%
Hatékony adókulcs
36.18%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
63.72%
EBT per EBIT
93.96%
EBIT/bevétel
7.40%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.36 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 5515.67% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
224
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
7.47
Készpénz-átváltási ciklus
7
Követelések forgalma
55.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
1425.88
Készletforgalom
430.24
Befektetett eszközök forgalma
31.62
Eszközök forgalma
1.85
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 15.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, 15.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 125.38, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
15.18
Szabad cash flow részvényenként
15.18
Részvényenkénti készpénz
125.38
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Osztalékfizetési arány
0.04
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 398.98, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 17.67 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 155.10, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 129.56, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
398.98
Nettó nyereség részvényenként
17.67
Könyv szerinti érték részvényenként
155.10
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
129.56
Saját tőke részvényenként
155.10
Capex részvényenként
-4.18
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.59%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -5.39%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -11.73%, és a működési jövedelem növekedése, -11.73%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -23.24%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -23.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.59%
Bruttó nyereség növekedése
-5.39%
EBIT növekedés
-11.73%
Üzemi eredmény növekedése
-11.73%
Nettó jövedelem növekedése
-23.24%
EPS növekedés
-23.24%
EPS hígított növekedés
-23.24%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-30.76%
Működési cash flow növekedés
104.78%
Szabad cash flow növekedés
210.42%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.23%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
6.20%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
13.16%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
77.73%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-18.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
736.50%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
30.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-50.35%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
279.05%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
20.97%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-7.53%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-0.15%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
200.68%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-30.83%
Követelések növekedése
-53.39%
Készletek növekedése
0.61%
Eszközök növekedése
2.44%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-0.21%
SGA kiadások növekedése
58.59%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 17,406,544,354, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.06, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.04% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.47% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
17,406,544,354
Jövedelem Minőség
2.06
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.04%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.47%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.05%
Capex és értékcsökkenés
-36.02%
Graham szám
248.31
Tárgyi eszközök megtérülése
9.33%
Graham nettó nettó
71.29
Működő tőke
4,381,403,000
Tárgyi eszközök értéke
7,033,837,000
Nettó forgóeszközérték
4,347,366,000
Átlagos követelések
617,606,000
Átlagos kötelezettségek
9,086,500
Átlagos készlet
32,057,000
Kintlévőségi napok
7
Készleten lévő készlet napjai
1
ROIC
12.21%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.62, és az ár-könyvérték arány, 2.62, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.02, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.81, és az ár/üzemi cash flow, 26.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.62
Ár-könyvérték arány
2.62
Ár/értékesítés arány
1.02
Ár cash flow arány
26.81
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.11
Vállalati érték többszörös
16.60
Árfolyam Fair Value
2.62
Ár/működési cash flow arány
26.81
Ár/szabad cash flow arány
26.81
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.88
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.80
Vállalati érték az EBITDA felett
7.77
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.81
Eredményhozam
3.96%
Szabad cash flow hozam
7.23%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
