Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.134%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.075%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.065% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.075%-os megtérülés képvisel, a CNOOC Energy Technology & Services Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CNOOC Energy Technology & Services Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.131%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CNOOC Energy Technology & Services Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.126%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CNOOC Energy Technology & Services Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.56-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.47-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CNOOC Energy Technology & Services Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 600968.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 164.70% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (153.28%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (34.55%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
164.70%
Gyorsasági mutató
153.28%
Készpénzhányad
34.55%
Nyereségességi mutatók
600968.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.90% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.76%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.11%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.72%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.47% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.90%
Hatékony adókulcs
18.76%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.11%
EBT per EBIT
105.72%
EBIT/bevétel
7.47%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
153
Kintlévőségi napok
9
Működési ciklus
94.29
Kintlévőségek kintlévő napjai
79
Készpénz-átváltási ciklus
15
Követelések forgalma
4.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.62
Készletforgalom
41.81
Befektetett eszközök forgalma
3.87
Eszközök forgalma
1.15
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.50, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.28, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.91, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.29 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.50
Szabad cash flow részvényenként
0.28
Részvényenkénti készpénz
0.91
Kifizetési arány
0.29
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.55
Cash Flow fedezeti arány
2.08
Rövid távú fedezeti arány
6.26
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.22
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.58
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.77% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.10%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.88%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 34.15 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.77%
Adósság-tőke arány
0.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
6.10%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
8.88%
Kamatfedezettség
34.15
Cash Flow/adósság arány
2.08
Vállalati saját tőke szorzó
1.69
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.30 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.42, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.27, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.83
Nettó nyereség részvényenként
0.30
Könyv szerinti érték részvényenként
2.42
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.27
Saját tőke részvényenként
2.42
Kamatadósság részvényenként
0.25
Capex részvényenként
-0.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.74%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.30%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.28%, és a működési jövedelem növekedése, 11.28%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 27.52%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 25.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.74%
Bruttó nyereség növekedése
5.30%
EBIT növekedés
11.28%
Üzemi eredmény növekedése
11.28%
Nettó jövedelem növekedése
27.52%
EPS növekedés
25.00%
EPS hígított növekedés
25.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
58.46%
Működési cash flow növekedés
134.44%
Szabad cash flow növekedés
406.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-15.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.37%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
47.83%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
177.51%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
307.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
93.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-5.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
136.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
102.49%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-5.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
48.72%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.29%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
182.63%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
176.60%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
100.39%
Követelések növekedése
-13.55%
Készletek növekedése
-12.45%
Eszközök növekedése
10.41%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.30%
Adósság növekedése
60.36%
K+F költségek növekedése
-16.70%
SGA kiadások növekedése
228.19%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 24,957,775,194.09, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.60, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.26% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.25% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -27.75% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
24,957,775,194.09
Jövedelem Minőség
2.60
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.26%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.25%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.75%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.53%
Capex és értékcsökkenés
-95.39%
Graham szám
4.06
Tárgyi eszközök megtérülése
7.24%
Graham nettó nettó
0.15
Működő tőke
8,159,236,079
Tárgyi eszközök értéke
23,101,022,394
Nettó forgóeszközérték
5,330,953,440
Átlagos követelések
14,162,455,940.5
Átlagos kötelezettségek
11,991,578,307.5
Átlagos készlet
802,139,321
Kintlévőségi napok
98
Kintlévőségek kintlévő napjai
108
Készleten lévő készlet napjai
6
ROIC
9.98%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.69, és az ár-könyvérték arány, 1.69, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.87, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.13, és az ár/üzemi cash flow, 8.31, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.69
Ár-könyvérték arány
1.69
Ár/értékesítés arány
0.87
Ár cash flow arány
8.31
Ár-nyereség-növekedési arány
1.07
Vállalati érték többszörös
9.88
Árfolyam Fair Value
1.69
Ár/működési cash flow arány
8.31
Ár/szabad cash flow arány
15.13
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.20
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.51
Vállalati érték az EBITDA felett
4.41
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.12
Eredményhozam
10.42%
Szabad cash flow hozam
19.56%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
