Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.214%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.126%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.195% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.248%-os megtérülés képvisel, a NexTier Oilfield Solutions Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A NexTier Oilfield Solutions Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.554%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a NexTier Oilfield Solutions Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.227%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
NexTier Oilfield Solutions Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.97-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a NexTier Oilfield Solutions Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NEX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 136.98% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (117.77%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (48.45%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
136.98%
Gyorsasági mutató
117.77%
Készpénzhányad
48.45%
Nyereségességi mutatók
NEX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.91% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -22.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 122.68%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 126.75%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.91%
Hatékony adókulcs
-22.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
122.68%
EBT per EBIT
126.75%
EBIT/bevétel
12.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
118
Kintlévőségi napok
12
Működési ciklus
71.24
Kintlévőségek kintlévő napjai
59
Készpénz-átváltási ciklus
13
Követelések forgalma
6.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.23
Készletforgalom
29.48
Befektetett eszközök forgalma
2.99
Eszközök forgalma
1.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.37, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.35, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.37
Szabad cash flow részvényenként
1.15
Részvényenkénti készpénz
1.35
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.48
Cash Flow fedezeti arány
1.19
Rövid távú fedezeti arány
7.08
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.94
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.94
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.16%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.78%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 17.25 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.09%
Adósság-tőke arány
0.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.16%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.78%
Kamatfedezettség
17.25
Cash Flow/adósság arány
1.19
Vállalati saját tőke szorzó
1.92
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.33, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.29 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.25, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.33
Nettó nyereség részvényenként
1.29
Könyv szerinti érték részvényenként
3.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.25
Saját tőke részvényenként
3.25
Kamatadósság részvényenként
1.81
Capex részvényenként
-0.93
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 127.96%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3375.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 257.20%, és a működési jövedelem növekedése, 257.20%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 363.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 343.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
127.96%
Bruttó nyereség növekedése
3375.17%
EBIT növekedés
257.20%
Üzemi eredmény növekedése
257.20%
Nettó jövedelem növekedése
363.74%
EPS növekedés
343.40%
EPS hígított növekedés
337.74%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
8.45%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
11.12%
Működési cash flow növekedés
994.70%
Szabad cash flow növekedés
195.82%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
247.38%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-8.07%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-9.98%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
927.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
149.11%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-24.83%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
392.80%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
480.75%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
249.93%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
128.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-32.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-54.99%
Követelések növekedése
31.64%
Készletek növekedése
74.29%
Eszközök növekedése
18.50%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
33.15%
Adósság növekedése
-6.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,442,729,400, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.44, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -49.54% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,442,729,400
Jövedelem Minőség
1.44
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-49.54%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.94%
Capex és értékcsökkenés
-98.19%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.02%
Graham szám
9.72
Tárgyi eszközök megtérülése
21.23%
Graham nettó nettó
-1.59
Működő tőke
172,677,000
Tárgyi eszközök értéke
546,553,000
Nettó forgóeszközérték
-211,234,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
349,468,500
Átlagos kötelezettségek
196,949,500
Átlagos készlet
52,244,500
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
9
ROIC
13.56%
ROE
0.40%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.15, és az ár-könyvérték arány, 2.15, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.88, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.22, és az ár/üzemi cash flow, 4.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.15
Ár-könyvérték arány
2.15
Ár/értékesítés arány
0.88
Ár cash flow arány
4.47
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.02
Vállalati érték többszörös
4.84
Árfolyam Fair Value
2.15
Ár/működési cash flow arány
4.47
Ár/szabad cash flow arány
9.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.85
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.75
Vállalati érték az EBITDA felett
6.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.38
Eredményhozam
14.01%
Szabad cash flow hozam
10.20%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
