Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.781%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.283%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.195% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.101%-os megtérülés képvisel, a Ashtead Technology Holdings Plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ashtead Technology Holdings Plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.249%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ashtead Technology Holdings Plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.175%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ashtead Technology Holdings Plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $829-ig emelkedett, míg a mélypontja $783-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ashtead Technology Holdings Plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AT.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 132.48% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (30.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.57%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
132.48%
Gyorsasági mutató
30.57%
Készpénzhányad
30.57%
Nyereségességi mutatók
AT.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.89% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.51%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.49%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 88.09%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.89%
Hatékony adókulcs
21.51%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.49%
EBT per EBIT
88.09%
EBIT/bevétel
28.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
31
Kintlévőségi napok
61
Működési ciklus
61.38
Kintlévőségek kintlévő napjai
147
Készpénz-átváltási ciklus
-85
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.49
Készletforgalom
5.95
Befektetett eszközök forgalma
1.55
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.49, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.14, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.04 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.35, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.49
Szabad cash flow részvényenként
0.25
Részvényenkénti készpénz
0.14
Kifizetési arány
0.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.35
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.50
Cash Flow fedezeti arány
0.54
Rövid távú fedezeti arány
33.18
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.01
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.93
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.74 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.23%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.93%
Adósság-tőke arány
0.74
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.23%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
42.63%
Kamatfedezettség
9.77
Cash Flow/adósság arány
0.54
Vállalati saját tőke szorzó
2.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.38, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.03, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.38
Nettó nyereség részvényenként
0.27
Könyv szerinti érték részvényenként
1.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.03
Saját tőke részvényenként
1.22
Kamatadósság részvényenként
0.95
Capex részvényenként
-0.24
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 51.07%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 58.95%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 72.74%, és a működési jövedelem növekedése, 72.74%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 74.39%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 68.75% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
51.07%
Bruttó nyereség növekedése
58.95%
EBIT növekedés
72.74%
Üzemi eredmény növekedése
72.74%
Nettó jövedelem növekedése
74.39%
EPS növekedés
68.75%
EPS hígított növekedés
68.75%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.37%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.36%
Működési cash flow növekedés
18.85%
Szabad cash flow növekedés
6.46%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
191.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
159.58%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
303.88%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
159.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
717.81%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2254.33%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
131.41%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
117.59%
Készletek növekedése
117.91%
Eszközök növekedése
56.18%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
28.27%
Adósság növekedése
92.22%
SGA kiadások növekedése
52.67%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 552,106,720.62, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.42, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 44.67% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -49.83% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
552,106,720.62
Jövedelem Minőség
1.42
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.50
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
44.67%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-49.83%
Capex a bevételhez viszonyítva
-17.62%
Capex és értékcsökkenés
-144.57%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.26%
Graham szám
2.73
Tárgyi eszközök megtérülése
18.25%
Graham nettó nettó
-1.29
Működő tőke
11,498,000
Tárgyi eszközök értéke
2,138,000
Nettó forgóeszközérték
-69,205,000
Befektetett tőke
1
Átlagos kötelezettségek
7,808,500
Átlagos készlet
2,964,500
Kintlévőségek kintlévő napjai
147
Készleten lévő készlet napjai
61
ROIC
14.40%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.00, és az ár-könyvérték arány, 7.00, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 34.80, és az ár/üzemi cash flow, 17.49, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.00
Ár-könyvérték arány
7.00
Ár/értékesítés arány
6.17
Ár cash flow arány
17.49
Ár-nyereség-növekedési arány
-26.43
Vállalati érték többszörös
14.11
Árfolyam Fair Value
7.00
Ár/működési cash flow arány
17.49
Ár/szabad cash flow arány
34.80
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.03
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.00
Vállalati érték az EBITDA felett
12.56
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.14
Eredményhozam
4.40%
Szabad cash flow hozam
3.99%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
