Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.189%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.012%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.006% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.006%-os megtérülés képvisel, a Essential Energy Services Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Essential Energy Services Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.008%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Essential Energy Services Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.015%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Essential Energy Services Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.28876-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.2804-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Essential Energy Services Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EEYUF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 341.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (126.54%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (11.20%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
341.67%
Gyorsasági mutató
126.54%
Készpénzhányad
11.20%
Nyereségességi mutatók
EEYUF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.62% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 323.17%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 96.75%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 50.64%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.23% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.62%
Hatékony adókulcs
323.17%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
96.75%
EBT per EBIT
50.64%
EBIT/bevétel
1.23%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
127
Kintlévőségi napok
107
Működési ciklus
158.42
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
139
Követelések forgalma
7.14
Fizetési kötelezettségek forgalma
19.13
Készletforgalom
3.40
Befektetett eszközök forgalma
1.95
Eszközök forgalma
1.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.01, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.02, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.11
Szabad cash flow részvényenként
0.01
Részvényenkénti készpénz
0.02
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.06
Cash Flow fedezeti arány
0.97
Rövid távú fedezeti arány
4.28
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.07
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.44% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.12 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.73%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.01%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.03 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.44%
Adósság-tőke arány
0.12
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.73%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.01%
Kamatfedezettség
2.03
Cash Flow/adósság arány
0.97
Vállalati saját tőke szorzó
1.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.08, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.08
Nettó nyereség részvényenként
-0.01
Könyv szerinti érték részvényenként
0.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.84
Saját tőke részvényenként
0.84
Kamatadósság részvényenként
0.08
Capex részvényenként
-0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 23.83%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.93%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 92.19%, és a működési jövedelem növekedése, 92.19%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 84.60%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 84.31% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
23.83%
Bruttó nyereség növekedése
20.93%
EBIT növekedés
92.19%
Üzemi eredmény növekedése
92.19%
Nettó jövedelem növekedése
84.60%
EPS növekedés
84.31%
EPS hígított növekedés
84.31%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.81%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.81%
Működési cash flow növekedés
-13.36%
Szabad cash flow növekedés
-88.26%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-61.73%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-13.10%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
8.31%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-85.80%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-0.47%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-62.34%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-106.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
46.71%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-14.86%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-65.50%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-25.66%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-20.66%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-7.69%
Készletek növekedése
11.27%
Eszközök növekedése
-5.38%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.67%
Adósság növekedése
-6.99%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 58,638,697.558, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -5.84, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
58,638,697.558
Jövedelem Minőség
-5.84
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-95.14%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.49%
Capex és értékcsökkenés
-58.03%
Graham szám
0.49
Tárgyi eszközök megtérülése
-1.17%
Graham nettó nettó
0.05
Működő tőke
44,734,000
Tárgyi eszközök értéke
117,382,000
Nettó forgóeszközérték
32,885,000
Átlagos követelések
28,213,000
Átlagos kötelezettségek
8,151,500
Átlagos készlet
32,864,000
Kintlévőségi napok
66
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készleten lévő készlet napjai
104
ROIC
-0.60%
ROE
-0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.42, és az ár-könyvérték arány, 0.42, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.31, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 58.74, és az ár/üzemi cash flow, 3.50, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.42
Ár-könyvérték arány
0.42
Ár/értékesítés arány
0.31
Ár cash flow arány
3.50
Ár-nyereség-növekedési arány
0.53
Vállalati érték többszörös
2.00
Árfolyam Fair Value
0.42
Ár/működési cash flow arány
3.50
Ár/szabad cash flow arány
58.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.43
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.39
Vállalati érték az EBITDA felett
4.24
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.72
Eredményhozam
-3.51%
Szabad cash flow hozam
1.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
