Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.287%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.160%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.135% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.107%-os megtérülés képvisel, a Sailun Group Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sailun Group Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.257%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sailun Group Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.214%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sailun Group Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $15.34-ig emelkedett, míg a mélypontja $14.67-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sailun Group Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 601058.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 116.29% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (74.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.51%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
116.29%
Gyorsasági mutató
74.27%
Készpénzhányad
32.51%
Nyereségességi mutatók
601058.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.25% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.63%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 88.74%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.25%
Hatékony adókulcs
8.63%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
88.74%
EBT per EBIT
95.55%
EBIT/bevétel
15.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.16 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségi napok
99
Működési ciklus
169.64
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készpénz-átváltási ciklus
102
Követelések forgalma
5.18
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.41
Készletforgalom
3.68
Befektetett eszközök forgalma
1.91
Eszközök forgalma
0.79
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.46, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.65, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.71, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.22 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.46
Szabad cash flow részvényenként
0.65
Részvényenkénti készpénz
1.71
Kifizetési arány
0.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.44
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
0.50
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.79
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.35
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 32.53% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.66 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.96%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.89%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.95 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
32.53%
Adósság-tőke arány
0.66
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.96%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.89%
Kamatfedezettség
9.95
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
2.04
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.45, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.85, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.64, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.45
Nettó nyereség részvényenként
1.01
Könyv szerinti érték részvényenként
4.85
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.64
Saját tőke részvényenként
4.85
Kamatadósság részvényenként
4.20
Capex részvényenként
-0.66
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.21%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 68.13%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 146.30%, és a működési jövedelem növekedése, 146.30%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 132.07%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 134.88% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.21%
Bruttó nyereség növekedése
68.13%
EBIT növekedés
146.30%
Üzemi eredmény növekedése
146.30%
Nettó jövedelem növekedése
132.07%
EPS növekedés
134.88%
EPS hígított növekedés
127.91%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.07%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.85%
Részvényenkénti osztalék növekedése
3.46%
Működési cash flow növekedés
142.26%
Szabad cash flow növekedés
336.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
74.50%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.94%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
48.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1104.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
132.35%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
37.04%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
582.62%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
303.37%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
82.52%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
183.33%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
105.26%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
54.57%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
95.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
104.96%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
43.04%
Követelések növekedése
54.87%
Készletek növekedése
20.08%
Eszközök növekedése
13.81%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
21.47%
Adósság növekedése
25.71%
K+F költségek növekedése
19.67%
SGA kiadások növekedése
103.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 43,473,677,881.75, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.72, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.87% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.93% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -38.03% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
43,473,677,881.75
Jövedelem Minőség
1.72
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.87%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.93%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-38.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.83%
Capex és értékcsökkenés
-140.39%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.37%
Graham szám
10.48
Tárgyi eszközök megtérülése
9.54%
Graham nettó nettó
-2.17
Működő tőke
1,869,947,659
Tárgyi eszközök értéke
14,236,891,861
Nettó forgóeszközérték
-2,629,439,263
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
4,148,703,694.5
Átlagos kötelezettségek
4,674,831,777.5
Átlagos készlet
4,528,572,060
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készleten lévő készlet napjai
94
ROIC
13.42%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.10, és az ár-könyvérték arány, 3.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.98, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 27.11, és az ár/üzemi cash flow, 11.64, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.10
Ár-könyvérték arány
3.10
Ár/értékesítés arány
1.98
Ár cash flow arány
11.64
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.78
Vállalati érték többszörös
9.28
Árfolyam Fair Value
3.10
Ár/működési cash flow arány
11.64
Ár/szabad cash flow arány
27.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.43
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.68
Vállalati érték az EBITDA felett
8.08
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.16
Eredményhozam
8.58%
Szabad cash flow hozam
9.17%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
