Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.350%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.150%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.126% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.057%-os megtérülés képvisel, a GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.105%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.082%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.11-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.31-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 603058.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 230.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (167.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (35.09%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
230.63%
Gyorsasági mutató
167.94%
Készpénzhányad
35.09%
Nyereségességi mutatók
603058.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 10.91%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.70%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.69%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.92%
Hatékony adókulcs
10.91%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.70%
EBT per EBIT
99.69%
EBIT/bevétel
14.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
168
Kintlévőségi napok
118
Működési ciklus
299.02
Kintlévőségek kintlévő napjai
138
Készpénz-átváltási ciklus
161
Követelések forgalma
2.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.65
Készletforgalom
3.09
Befektetett eszközök forgalma
1.28
Eszközök forgalma
0.45
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.35, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.02 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Szabad cash flow részvényenként
-0.67
Részvényenkénti készpénz
0.35
Kifizetési arány
1.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-172.40
Rövid távú fedezeti arány
0.02
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.01
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.33 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.52%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.80%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.72 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.94%
Adósság-tőke arány
0.33
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.52%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.80%
Kamatfedezettség
11.72
Vállalati saját tőke szorzó
1.74
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.97, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.24 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.41, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.97
Nettó nyereség részvényenként
0.24
Könyv szerinti érték részvényenként
2.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.41
Saját tőke részvényenként
2.58
Kamatadósság részvényenként
0.90
Capex részvényenként
-0.72
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 25.16%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 30.30%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -6.50%, és a működési jövedelem növekedése, -6.50%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 165.11%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 163.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
25.16%
Bruttó nyereség növekedése
30.30%
EBIT növekedés
-6.50%
Üzemi eredmény növekedése
-6.50%
Nettó jövedelem növekedése
165.11%
EPS növekedés
163.45%
EPS hígított növekedés
163.45%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.92%
Részvényenkénti osztalék növekedése
4.38%
Működési cash flow növekedés
-68.97%
Szabad cash flow növekedés
-697.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
8.07%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
91.92%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
87.49%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-88.61%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-78.04%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-79.58%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-52.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-8.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-36.24%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
16.53%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-7.52%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-54.43%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
347.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
113.94%
Követelések növekedése
66.67%
Készletek növekedése
-6.69%
Eszközök növekedése
8.44%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.38%
Adósság növekedése
47.31%
K+F költségek növekedése
32.26%
SGA kiadások növekedése
22.85%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,996,499,873.31, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.30, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.70% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.50% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -956.39% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,996,499,873.31
Jövedelem Minőség
0.30
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.70%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.50%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-956.39%
Capex a bevételhez viszonyítva
-36.38%
Capex és értékcsökkenés
-616.14%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.23%
Graham szám
3.74
Tárgyi eszközök megtérülése
5.86%
Graham nettó nettó
-0.37
Működő tőke
417,621,130
Tárgyi eszközök értéke
1,001,029,175
Nettó forgóeszközérték
58,075,290
Átlagos követelések
273,312,896
Átlagos kötelezettségek
233,835,257.5
Átlagos készlet
189,334,238
Kintlévőségi napok
153
Kintlévőségek kintlévő napjai
157
Készleten lévő készlet napjai
124
ROIC
7.16%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.14, és az ár-könyvérték arány, 3.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.97, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -12.36, és az ár/üzemi cash flow, 2139.87, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.14
Ár-könyvérték arány
3.14
Ár/értékesítés arány
3.97
Ár cash flow arány
2139.87
Ár-nyereség-növekedési arány
-8.05
Vállalati érték többszörös
20.75
Árfolyam Fair Value
3.14
Ár/működési cash flow arány
2139.87
Ár/szabad cash flow arány
-12.36
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.56
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.89
Vállalati érték az EBITDA felett
22.13
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
128.49
Eredményhozam
2.63%
Szabad cash flow hozam
-6.99%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
