Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.331%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.107%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.087% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.100%-os megtérülés képvisel, a Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.215%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.227%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $123-ig emelkedett, míg a mélypontja $119.43-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 603129.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 162.01% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (121.19%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (92.15%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
162.01%
Gyorsasági mutató
121.19%
Készpénzhányad
92.15%
Nyereségességi mutatók
603129.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.56% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.89%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.12%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.65% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.56%
Hatékony adókulcs
12.89%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.82%
EBT per EBIT
99.12%
EBIT/bevétel
10.65%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.62 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 869.35% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségi napok
82
Működési ciklus
124.27
Kintlévőségek kintlévő napjai
192
Készpénz-átváltási ciklus
-68
Követelések forgalma
8.69
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.90
Készletforgalom
4.44
Befektetett eszközök forgalma
6.90
Eszközök forgalma
1.15
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.87, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 30.46, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.05
Szabad cash flow részvényenként
5.87
Részvényenkénti készpénz
30.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.65
Cash Flow fedezeti arány
10.39
Rövid távú fedezeti arány
63.02
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.85
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.85
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.23% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.42%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 107.73 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.23%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.42%
Kamatfedezettség
107.73
Cash Flow/adósság arány
10.39
Vállalati saját tőke szorzó
2.02
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 80.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.70 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 33.51, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 33.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
80.53
Nettó nyereség részvényenként
6.70
Könyv szerinti érték részvényenként
33.51
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
33.28
Saját tőke részvényenként
33.51
Kamatadósság részvényenként
0.92
Capex részvényenként
-3.25
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 40.54%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 53.86%, és a működési jövedelem növekedése, 53.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 43.65%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 43.16% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.44%
Bruttó nyereség növekedése
40.54%
EBIT növekedés
53.86%
Üzemi eredmény növekedése
53.86%
Nettó jövedelem növekedése
43.65%
EPS növekedés
43.16%
EPS hígított növekedés
43.25%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.34%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.28%
Részvényenkénti osztalék növekedése
69.36%
Működési cash flow növekedés
-18.44%
Szabad cash flow növekedés
-28.30%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
482.66%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
321.84%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
133.58%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
584.77%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
477.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
56.19%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1140.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
642.90%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
141.01%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5757.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
363.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
194.10%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
404.33%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
365.12%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
251.81%
Követelések növekedése
17.83%
Készletek növekedése
-19.59%
Eszközök növekedése
7.95%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
19.22%
Adósság növekedése
476.16%
K+F költségek növekedése
22.88%
SGA kiadások növekedése
40.61%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,119,641,957.55, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.63% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.62% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -35.27% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,119,641,957.55
Jövedelem Minőség
1.31
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.63%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.62%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-35.27%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.03%
Capex és értékcsökkenés
-347.44%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.31%
Graham szám
71.07
Tárgyi eszközök megtérülése
9.93%
Graham nettó nettó
8.44
Működő tőke
2,872,878,226
Tárgyi eszközök értéke
5,004,980,799
Nettó forgóeszközérték
2,567,092,146
Átlagos követelések
1,200,894,267.5
Átlagos kötelezettségek
4,363,988,440.5
Átlagos készlet
1,864,978,654.5
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségek kintlévő napjai
189
Készleten lévő készlet napjai
75
ROIC
20.62%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.37, és az ár-könyvérték arány, 4.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.88, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.10, és az ár/üzemi cash flow, 16.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.37
Ár-könyvérték arány
4.37
Ár/értékesítés arány
1.88
Ár cash flow arány
16.97
Ár-nyereség-növekedési arány
0.21
Vállalati érték többszörös
19.91
Árfolyam Fair Value
4.37
Ár/működési cash flow arány
16.97
Ár/szabad cash flow arány
26.10
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.08
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.92
Vállalati érték az EBITDA felett
7.96
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.03
Eredményhozam
6.50%
Szabad cash flow hozam
5.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
