Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.277%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.075%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.057% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.041%-os megtérülés képvisel, a Shanghai Baolong Automotive Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shanghai Baolong Automotive Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.123%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shanghai Baolong Automotive Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.082%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shanghai Baolong Automotive Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $47.71-ig emelkedett, míg a mélypontja $45.86-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shanghai Baolong Automotive Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 603197.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 164.52% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (95.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (36.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
164.52%
Gyorsasági mutató
95.35%
Készpénzhányad
36.66%
Nyereségességi mutatók
603197.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.49% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.56%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.22%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.90%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.50% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.49%
Hatékony adókulcs
23.56%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.22%
EBT per EBIT
99.90%
EBIT/bevétel
7.50%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
95
Kintlévőségi napok
158
Működési ciklus
259.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
111
Készpénz-átváltási ciklus
149
Követelések forgalma
3.58
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.29
Készletforgalom
2.32
Befektetett eszközök forgalma
2.44
Eszközök forgalma
0.72
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.62, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.91, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.91, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.46 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.62
Szabad cash flow részvényenként
-2.91
Részvényenkénti készpénz
4.91
Kifizetési arány
0.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.80
Cash Flow fedezeti arány
0.10
Rövid távú fedezeti arány
0.32
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.36
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.31
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.56% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.49%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.07%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.56%
Adósság-tőke arány
1.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.49%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
52.07%
Kamatfedezettség
5.08
Cash Flow/adósság arány
0.10
Vállalati saját tőke szorzó
2.82
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 28.33, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.82 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.19, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.03, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
28.33
Nettó nyereség részvényenként
1.82
Könyv szerinti érték részvényenként
14.19
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.03
Saját tőke részvényenként
14.19
Kamatadósság részvényenként
16.15
Capex részvényenként
-4.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 23.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 58.18%, és a működési jövedelem növekedése, 58.18%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 76.92%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 75.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
23.44%
Bruttó nyereség növekedése
20.81%
EBIT növekedés
58.18%
Üzemi eredmény növekedése
58.18%
Nettó jövedelem növekedése
76.92%
EPS növekedés
75.00%
EPS hígított növekedés
75.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.09%
Részvényenkénti osztalék növekedése
46.46%
Működési cash flow növekedés
150.07%
Szabad cash flow növekedés
-4.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
227.85%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
101.53%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
39.11%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
616.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
5.84%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
50.35%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
615.53%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
92.66%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
125.25%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
339.92%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
140.85%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
101.68%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
237.69%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
41.88%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
13.26%
Követelések növekedése
43.14%
Készletek növekedése
11.02%
Eszközök növekedése
28.12%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.93%
Adósság növekedése
54.36%
K+F költségek növekedése
43.71%
SGA kiadások növekedése
0.77%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,803,775,144, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.15, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.96% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.36% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -206.62% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,803,775,144
Jövedelem Minőség
1.15
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.96%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.36%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-206.62%
Capex a bevételhez viszonyítva
-15.34%
Capex és értékcsökkenés
-423.73%
Graham szám
24.10
Tárgyi eszközök megtérülése
4.77%
Graham nettó nettó
-9.04
Működő tőke
1,719,381,915
Tárgyi eszközök értéke
2,711,731,259
Nettó forgóeszközérték
-433,967,346
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,667,335,256
Átlagos kötelezettségek
1,329,442,569.5
Átlagos készlet
1,614,313,231.5
Kintlévőségi napok
122
Kintlévőségek kintlévő napjai
120
Készleten lévő készlet napjai
145
ROIC
6.13%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.04, és az ár-könyvérték arány, 3.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.49, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -14.90, és az ár/üzemi cash flow, 26.96, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.04
Ár-könyvérték arány
3.04
Ár/értékesítés arány
1.49
Ár cash flow arány
26.96
Vállalati érték többszörös
11.50
Árfolyam Fair Value
3.04
Ár/működési cash flow arány
26.96
Ár/szabad cash flow arány
-14.90
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.34
Vállalati érték az EBITDA felett
16.78
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
31.53
Eredményhozam
3.27%
Szabad cash flow hozam
-4.03%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
