Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.419%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.240%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.112% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.045%-os megtérülés képvisel, a Anhui Genuine New Materials Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Anhui Genuine New Materials Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.052%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Anhui Genuine New Materials Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.109%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Anhui Genuine New Materials Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.24-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Anhui Genuine New Materials Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 603429.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 536.36% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (513.54%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (464.64%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
536.36%
Gyorsasági mutató
513.54%
Készpénzhányad
464.64%
Nyereségességi mutatók
603429.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.63% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.80%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 65.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 23.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.63%
Hatékony adókulcs
28.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.80%
EBT per EBIT
65.23%
EBIT/bevétel
23.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.36 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 5 készpénz-átalakítási ciklus és a 661.36% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
514
Kintlévőségi napok
44
Működési ciklus
99.18
Kintlévőségek kintlévő napjai
52
Készpénz-átváltási ciklus
47
Követelések forgalma
6.61
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.04
Készletforgalom
8.30
Befektetett eszközök forgalma
1.57
Eszközök forgalma
0.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.40, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.36, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.96, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.29, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.40
Szabad cash flow részvényenként
0.36
Részvényenkénti készpénz
1.96
Működési cash flow értékesítési arány
0.29
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
1.65
Rövid távú fedezeti arány
1.65
Tőkeköltségek fedezeti aránya
10.55
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
10.55
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.16% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 10552.41 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.16%
Adósság-tőke arány
0.08
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.77%
Kamatfedezettség
10552.41
Cash Flow/adósság arány
1.65
Vállalati saját tőke szorzó
1.18
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.94, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.95, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.25
Nettó nyereség részvényenként
0.22
Könyv szerinti érték részvényenként
2.94
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.95
Saját tőke részvényenként
2.94
Kamatadósság részvényenként
0.30
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -21.02%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -17.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -19.01%, és a működési jövedelem növekedése, -19.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -30.10%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -31.25% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-21.02%
Bruttó nyereség növekedése
-17.69%
EBIT növekedés
-19.01%
Üzemi eredmény növekedése
-19.01%
Nettó jövedelem növekedése
-30.10%
EPS növekedés
-31.25%
EPS hígított növekedés
-31.25%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.55%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.55%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
7.78%
Szabad cash flow növekedés
6.04%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
266.37%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
30.89%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
42.05%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
194.45%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
93.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
41.84%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
129.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-7.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
63.91%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1040.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
128.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.86%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-51.31%
Készletek növekedése
-3.03%
Eszközök növekedése
0.21%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.60%
Adósság növekedése
73517.07%
K+F költségek növekedése
-19.82%
SGA kiadások növekedése
69.71%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,544,240,348.85, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.09, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.71% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.87% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.32% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,544,240,348.85
Jövedelem Minőség
2.09
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.71%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.87%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.48%
Capex és értékcsökkenés
-44.15%
Graham szám
3.83
Tárgyi eszközök megtérülése
6.32%
Graham nettó nettó
1.63
Működő tőke
944,170,773
Tárgyi eszközök értéke
1,549,185,541
Nettó forgóeszközérték
942,040,972
Átlagos követelések
173,661,569.5
Átlagos kötelezettségek
219,236,277.5
Átlagos készlet
118,550,009.5
Kintlévőségi napok
63
Kintlévőségek kintlévő napjai
97
Készleten lévő készlet napjai
105
ROIC
7.56%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.04, és az ár-könyvérték arány, 2.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.33, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.22, és az ár/üzemi cash flow, 14.68, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.04
Ár-könyvérték arány
2.04
Ár/értékesítés arány
4.33
Ár cash flow arány
14.68
Ár-nyereség-növekedési arány
0.96
Vállalati érték többszörös
21.15
Árfolyam Fair Value
2.04
Ár/működési cash flow arány
14.68
Ár/szabad cash flow arány
16.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.82
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.42
Vállalati érték az EBITDA felett
16.81
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.51
Eredményhozam
2.68%
Szabad cash flow hozam
5.09%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
