Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.170%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.100%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.092% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.091%-os megtérülés képvisel, a AIMA Technology Group CO., LTD ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A AIMA Technology Group CO., LTD eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.243%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a AIMA Technology Group CO., LTD tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.199%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
AIMA Technology Group CO., LTD részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $32.79-ig emelkedett, míg a mélypontja $31.11-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a AIMA Technology Group CO., LTD részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 603529.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 96.26% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (71.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (65.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
96.26%
Gyorsasági mutató
71.83%
Készpénzhányad
65.70%
Nyereségességi mutatók
603529.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.97%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.22%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.38%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.04% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.79%
Hatékony adókulcs
13.97%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.22%
EBT per EBIT
107.38%
EBIT/bevétel
10.04%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.96 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 4692.24% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
72
Kintlévőségi napok
16
Működési ciklus
23.54
Kintlévőségek kintlévő napjai
72
Készpénz-átváltási ciklus
-48
Követelések forgalma
46.92
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.07
Készletforgalom
23.16
Befektetett eszközök forgalma
5.72
Eszközök forgalma
0.99
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.44, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.46, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.16 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.44
Szabad cash flow részvényenként
-1.34
Részvényenkénti készpénz
8.46
Kifizetési arány
0.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.93
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Rövid távú fedezeti arány
0.23
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.52
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.46
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.75% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.85 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.07%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 68.01 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.75%
Adósság-tőke arány
0.85
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
16.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
46.07%
Kamatfedezettség
68.01
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
2.53
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 24.60, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.20 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.02, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.26, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
24.60
Nettó nyereség részvényenként
2.20
Könyv szerinti érték részvényenként
9.02
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.26
Saját tőke részvényenként
9.02
Kamatadósság részvényenként
2.02
Capex részvényenként
-2.29
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.12%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1.78%, és a működési jövedelem növekedése, -1.78%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 0.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -0.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.12%
Bruttó nyereség növekedése
2.04%
EBIT növekedés
-1.78%
Üzemi eredmény növekedése
-1.78%
Nettó jövedelem növekedése
0.41%
EPS növekedés
-0.45%
EPS hígított növekedés
-4.07%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.87%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.68%
Részvényenkénti osztalék növekedése
406.85%
Működési cash flow növekedés
-63.09%
Szabad cash flow növekedés
-102.28%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
175.03%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
95.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
61.61%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
41.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
114.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
60.08%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
288.21%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
266.67%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
211.58%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
590.01%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
325.97%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
190.73%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
101.01%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
995.03%
Követelések növekedése
21.71%
Készletek növekedése
-29.02%
Eszközök növekedése
7.70%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.75%
Adósság növekedése
199.01%
K+F költségek növekedése
16.34%
SGA kiadások növekedése
10.47%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 16,474,607,742.96, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.98, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.80% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.60% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -105.15% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
16,474,607,742.96
Jövedelem Minőség
0.98
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.80%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.60%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-105.15%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.32%
Capex és értékcsökkenés
-570.51%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.33%
Graham szám
21.13
Tárgyi eszközök megtérülése
9.81%
Graham nettó nettó
-5.46
Működő tőke
-535,784,543
Tárgyi eszközök értéke
7,064,146,613
Nettó forgóeszközérték
-2,526,702,390
Átlagos követelések
381,676,996.5
Átlagos kötelezettségek
8,940,337,282.5
Átlagos készlet
692,925,784
Kintlévőségi napok
7
Kintlévőségek kintlévő napjai
176
Készleten lévő készlet napjai
12
ROIC
19.96%
ROE
0.24%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.81, és az ár-könyvérték arány, 3.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -29.06, és az ár/üzemi cash flow, 26.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.81
Ár-könyvérték arány
3.81
Ár/értékesítés arány
1.58
Ár cash flow arány
26.02
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.40
Vállalati érték többszörös
14.22
Árfolyam Fair Value
3.81
Ár/működési cash flow arány
26.02
Ár/szabad cash flow arány
-29.06
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.78
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.78
Vállalati érték az EBITDA felett
6.29
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.84
Eredményhozam
8.78%
Szabad cash flow hozam
-0.45%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
