Egyszerűbben fogalmazva, KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. rendelkezik 401.187 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.294%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.139%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.136% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.103%-os megtérülés képvisel, a KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.152%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.138%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $63.47-ig emelkedett, míg a mélypontja $61.02-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 603786.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 331.07% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (195.70%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (59.19%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
331.07%
Gyorsasági mutató
195.70%
Készpénzhányad
59.19%
Nyereségességi mutatók
603786.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.24% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 89.35%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.65%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.90% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.24%
Hatékony adókulcs
8.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
89.35%
EBT per EBIT
109.65%
EBIT/bevétel
13.90%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 256.79% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
196
Kintlévőségi napok
151
Működési ciklus
292.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
61
Készpénz-átváltási ciklus
232
Követelések forgalma
2.57
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.00
Készletforgalom
2.42
Befektetett eszközök forgalma
6.31
Eszközök forgalma
0.76
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.32, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.85, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.38 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.18
Szabad cash flow részvényenként
0.32
Részvényenkénti készpénz
2.85
Kifizetési arány
0.38
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.27
Cash Flow fedezeti arány
0.64
Rövid távú fedezeti arány
0.69
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.38
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.78
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.13% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.34%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 40.78 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.13%
Adósság-tőke arány
0.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
13.34%
Kamatfedezettség
40.78
Cash Flow/adósság arány
0.64
Vállalati saját tőke szorzó
1.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.47, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.52 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.47
Nettó nyereség részvényenként
1.52
Könyv szerinti érték részvényenként
11.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.75
Saját tőke részvényenként
11.61
Kamatadósság részvényenként
1.78
Capex részvényenként
-0.97
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 36.06%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -5.61%, és a működési jövedelem növekedése, -5.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 35.26%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 34.51% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
36.06%
Bruttó nyereség növekedése
15.81%
EBIT növekedés
-5.61%
Üzemi eredmény növekedése
-5.61%
Nettó jövedelem növekedése
35.26%
EPS növekedés
34.51%
EPS hígított növekedés
34.51%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.29%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.29%
Részvényenkénti osztalék növekedése
3.30%
Működési cash flow növekedés
4666.82%
Szabad cash flow növekedés
145.77%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
199.13%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
54.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
57.55%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
22.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
18.96%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-5.72%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
60.66%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
13.08%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
17.98%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
365.57%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
121.59%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.84%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
899.45%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
99.44%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
40.55%
Követelések növekedése
37.09%
Készletek növekedése
9.43%
Eszközök növekedése
20.03%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.73%
Adósság növekedése
161.86%
K+F költségek növekedése
10.35%
SGA kiadások növekedése
147.56%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 26,917,283,930, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.81, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 8.97% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.88% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -79.14% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
26,917,283,930
Jövedelem Minőség
0.81
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
8.97%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.88%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-79.14%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.47%
Capex és értékcsökkenés
-243.01%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.39%
Graham szám
19.91
Tárgyi eszközök megtérülése
9.77%
Graham nettó nettó
5.53
Működő tőke
3,477,242,969
Tárgyi eszközök értéke
4,715,901,960
Nettó forgóeszközérték
3,395,746,027
Átlagos követelések
1,674,190,631
Átlagos kötelezettségek
503,287,510
Átlagos készlet
1,287,604,091.5
Kintlévőségi napok
153
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készleten lévő készlet napjai
148
ROIC
9.19%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.27, és az ár-könyvérték arány, 6.27, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.95, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 233.32, és az ár/üzemi cash flow, 64.15, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.27
Ár-könyvérték arány
6.27
Ár/értékesítés arány
5.95
Ár cash flow arány
64.15
Ár-nyereség-növekedési arány
2.67
Vállalati érték többszörös
35.15
Árfolyam Fair Value
6.27
Ár/működési cash flow arány
64.15
Ár/szabad cash flow arány
233.32
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.84
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.85
Vállalati érték az EBITDA felett
38.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
54.60
Eredményhozam
2.24%
Szabad cash flow hozam
0.38%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
