Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.851%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.126%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.092% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.090%-os megtérülés képvisel, a IBJ, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A IBJ, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.211%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a IBJ, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.204%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
IBJ, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $561-ig emelkedett, míg a mélypontja $543-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a IBJ, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 6071.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 112.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (102.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (66.85%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
112.57%
Gyorsasági mutató
102.40%
Készpénzhányad
66.85%
Nyereségességi mutatók
6071.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.38% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.24%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.99%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.87%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.64% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.38%
Hatékony adókulcs
29.24%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.99%
EBT per EBIT
105.87%
EBIT/bevétel
12.64%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1092.53% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
102
Kintlévőségi napok
2
Működési ciklus
35.32
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
-32
Követelések forgalma
10.93
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.39
Készletforgalom
191.37
Befektetett eszközök forgalma
5.88
Eszközök forgalma
0.97
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 35.42, és a részvényenkénti szabad cash flow, 35.42, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 147.88, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
35.42
Szabad cash flow részvényenként
35.42
Részvényenkénti készpénz
147.88
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.24
Rövid távú fedezeti arány
0.39
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 31.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.76 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.73%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 185.93 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
31.59%
Adósság-tőke arány
0.76
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.73%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.13%
Kamatfedezettség
185.93
Cash Flow/adósság arány
0.24
Vállalati saját tőke szorzó
2.40
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 442.31, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 40.84 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 189.16, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 135.74, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
442.31
Nettó nyereség részvényenként
40.84
Könyv szerinti érték részvényenként
189.16
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
135.74
Saját tőke részvényenként
189.16
Kamatadósság részvényenként
143.77
Capex részvényenként
-62.71
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.93%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.59%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.92%, és a működési jövedelem növekedése, 11.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9.10%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 9.87% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.93%
Bruttó nyereség növekedése
4.59%
EBIT növekedés
11.92%
Üzemi eredmény növekedése
11.92%
Nettó jövedelem növekedése
9.10%
EPS növekedés
9.87%
EPS hígított növekedés
9.87%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.68%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.68%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1.27%
Működési cash flow növekedés
64.36%
Szabad cash flow növekedés
-25.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
541.62%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
49.42%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
35.63%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
705.63%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
183.13%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
238.41%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
466.63%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
54.86%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
138.16%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
513.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
111.96%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
43.91%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
263.85%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-32.21%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-32.99%
Követelések növekedése
-24.55%
Készletek növekedése
200.24%
Eszközök növekedése
31.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.42%
Adósság növekedése
115.94%
SGA kiadások növekedése
5.56%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 29,257,545,570, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.16, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.39% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -71.13% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
29,257,545,570
Jövedelem Minőség
2.16
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.58
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.39%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-71.13%
Capex a bevételhez viszonyítva
-14.18%
Capex és értékcsökkenés
-363.69%
Graham szám
416.89
Tárgyi eszközök megtérülése
10.50%
Graham nettó nettó
-78.52
Működő tőke
903,317,000
Tárgyi eszközök értéke
5,416,428,000
Nettó forgóeszközérték
-2,005,320,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,878,360,500
Átlagos kötelezettségek
262,703,500
Átlagos készlet
9,141,500
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készleten lévő készlet napjai
2
ROIC
11.89%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.86, és az ár-könyvérték arány, 2.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.22, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.64, és az ár/üzemi cash flow, 15.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.86
Ár-könyvérték arány
2.86
Ár/értékesítés arány
1.22
Ár cash flow arány
15.67
Ár-nyereség-növekedési arány
0.32
Vállalati érték többszörös
8.25
Árfolyam Fair Value
2.86
Ár/működési cash flow arány
15.67
Ár/szabad cash flow arány
15.64
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.75
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.66
Vállalati érték az EBITDA felett
10.02
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.32
Eredményhozam
5.75%
Szabad cash flow hozam
3.58%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
