Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.663%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.031%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.019% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.033%-os megtérülés képvisel, a Ikka Holdings Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ikka Holdings Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.179%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ikka Holdings Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.080%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ikka Holdings Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $692-ig emelkedett, míg a mélypontja $685-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ikka Holdings Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 7127.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 106.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (96.17%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (79.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
106.63%
Gyorsasági mutató
96.17%
Készpénzhányad
79.50%
Nyereségességi mutatók
7127.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.33%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 91.38%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.79%
Hatékony adókulcs
30.33%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.52%
EBT per EBIT
91.38%
EBIT/bevétel
3.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.07 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2871.34% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
96
Működési ciklus
12.71
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készpénz-átváltási ciklus
-23
Követelések forgalma
28.71
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.14
Befektetett eszközök forgalma
4.80
Eszközök forgalma
1.70
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 65.35, és a részvényenkénti szabad cash flow, 65.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 212.46, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
65.35
Szabad cash flow részvényenként
65.35
Részvényenkénti készpénz
212.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Rövid távú fedezeti arány
0.50
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 52.43% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.54 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 63.02%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 71.72%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 15.98 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
52.43%
Adósság-tőke arány
2.54
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
63.02%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
71.72%
Kamatfedezettség
15.98
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
4.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1224.93, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 11.71 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 136.00, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 135.93, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1224.93
Nettó nyereség részvényenként
11.71
Könyv szerinti érték részvényenként
136.00
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
135.93
Saját tőke részvényenként
136.00
Kamatadósság részvényenként
385.41
Capex részvényenként
-42.39
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 89.31%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 94.42%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 122.87%, és a működési jövedelem növekedése, 122.87%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -57.77%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -58.23% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
89.31%
Bruttó nyereség növekedése
94.42%
EBIT növekedés
122.87%
Üzemi eredmény növekedése
122.87%
Nettó jövedelem növekedése
-57.77%
EPS növekedés
-58.23%
EPS hígított növekedés
-58.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.09%
Működési cash flow növekedés
-58.11%
Szabad cash flow növekedés
-81.71%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
8.76%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
8.76%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-3.68%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-5.80%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-5.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
81.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-39.89%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-39.89%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
160.18%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-29.74%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-29.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-20.06%
Követelések növekedése
46.96%
Eszközök növekedése
2.33%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
53.68%
Adósság növekedése
-9.64%
SGA kiadások növekedése
51.84%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,474,799,051, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 4.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -59.97% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,474,799,051
Jövedelem Minőség
4.31
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-59.97%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.46%
Capex és értékcsökkenés
-131.53%
Graham szám
189.26
Tárgyi eszközök megtérülése
1.68%
Graham nettó nettó
-386.91
Működő tőke
-47,378,000
Tárgyi eszközök értéke
929,528,000
Nettó forgóeszközérték
-2,206,294,000
Befektetett tőke
3
Átlagos kötelezettségek
211,596,500
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
ROIC
3.44%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.43, és az ár-könyvérték arány, 4.43, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.54, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.49, és az ár/üzemi cash flow, 10.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.43
Ár-könyvérték arány
4.43
Ár/értékesítés arány
0.54
Ár cash flow arány
10.56
Ár-nyereség-növekedési arány
0.23
Vállalati érték többszörös
11.04
Árfolyam Fair Value
4.43
Ár/működési cash flow arány
10.56
Ár/szabad cash flow arány
10.49
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.35
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.65
Vállalati érték az EBITDA felett
15.12
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.33
Eredményhozam
1.98%
Szabad cash flow hozam
4.79%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
