Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.116%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.016%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.011% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.036%-os megtérülés képvisel, a Echo Trading Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Echo Trading Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.118%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Echo Trading Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.157%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Echo Trading Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1222-ig emelkedett, míg a mélypontja $1198-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Echo Trading Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 7427.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 137.94% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (123.44%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
137.94%
Gyorsasági mutató
123.44%
Készpénzhányad
17.98%
Nyereségességi mutatók
7427.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.55% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.79%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.94%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.60% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.55%
Hatékony adókulcs
27.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.79%
EBT per EBIT
96.94%
EBIT/bevétel
1.60%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.38 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
123
Kintlévőségi napok
12
Működési ciklus
93.29
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készpénz-átváltási ciklus
35
Követelések forgalma
4.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.26
Készletforgalom
29.58
Befektetett eszközök forgalma
88.05
Eszközök forgalma
3.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 16.12, és a részvényenkénti szabad cash flow, 16.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 677.05, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
16.12
Szabad cash flow részvényenként
16.12
Részvényenkénti készpénz
677.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.03
Rövid távú fedezeti arány
0.03
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.30 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 76.26 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.55%
Adósság-tőke arány
0.30
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
23.15%
Kamatfedezettség
76.26
Cash Flow/adósság arány
0.03
Vállalati saját tőke szorzó
3.16
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17845.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 201.65 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1764.64, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1754.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17845.44
Nettó nyereség részvényenként
201.65
Könyv szerinti érték részvényenként
1764.64
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1754.76
Saját tőke részvényenként
1764.64
Kamatadósság részvényenként
535.42
Capex részvényenként
-6.94
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.78%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.43%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 100.44%, és a működési jövedelem növekedése, 100.44%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 105.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 105.81% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.78%
Bruttó nyereség növekedése
10.43%
EBIT növekedés
100.44%
Üzemi eredmény növekedése
100.44%
Nettó jövedelem növekedése
105.56%
EPS növekedés
105.81%
EPS hígított növekedés
105.81%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.12%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.12%
Részvényenkénti osztalék növekedése
16.98%
Működési cash flow növekedés
58.10%
Szabad cash flow növekedés
60.30%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
43.05%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.78%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.55%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
350.51%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
447.03%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
123.45%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1443.53%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
6959.72%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
400.71%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
20.49%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.33%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
3.36%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.37%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.40%
Követelések növekedése
5.59%
Készletek növekedése
3.29%
Eszközök növekedése
5.86%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.31%
Adósság növekedése
-13.51%
SGA kiadások növekedése
112.53%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,464,764,108, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.98, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.24% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -3.49% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,464,764,108
Jövedelem Minőség
0.98
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.24%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.49%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.04%
Capex és értékcsökkenés
-61.54%
Graham szám
2829.56
Tárgyi eszközök megtérülése
3.63%
Graham nettó nettó
107.87
Működő tőke
8,568,940,000
Tárgyi eszközök értéke
10,561,440,000
Nettó forgóeszközérték
8,273,416,000
Átlagos követelések
23,189,678,000
Átlagos kötelezettségek
14,580,156,000
Átlagos készlet
3,160,150,000
Kintlévőségi napok
81
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készleten lévő készlet napjai
12
ROIC
9.03%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.68, és az ár-könyvérték arány, 0.68, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.07, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 74.87, és az ár/üzemi cash flow, 75.26, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.68
Ár-könyvérték arány
0.68
Ár/értékesítés arány
0.07
Ár cash flow arány
75.26
Ár-nyereség-növekedési arány
0.06
Vállalati érték többszörös
4.55
Árfolyam Fair Value
0.68
Ár/működési cash flow arány
75.26
Ár/szabad cash flow arány
74.87
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.06
Vállalati érték az EBITDA felett
3.62
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.41
Eredményhozam
16.57%
Szabad cash flow hozam
15.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
