Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.863%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.273%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.216% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.152%-os megtérülés képvisel, a HOYA Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A HOYA Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.194%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a HOYA Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.225%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
HOYA Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $18530-ig emelkedett, míg a mélypontja $18305-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a HOYA Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 7741.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 483.87% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (390.34%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (282.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
483.87%
Gyorsasági mutató
390.34%
Készpénzhányad
282.02%
Nyereségességi mutatók
7741.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.14% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.27%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.65%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.94%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.34% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.14%
Hatékony adókulcs
23.27%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.65%
EBT per EBIT
102.94%
EBIT/bevétel
27.34%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.84 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 505.94% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
390
Kintlévőségi napok
398
Működési ciklus
470.57
Kintlévőségek kintlévő napjai
230
Készpénz-átváltási ciklus
240
Követelések forgalma
5.06
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.59
Készletforgalom
0.92
Befektetett eszközök forgalma
4.18
Eszközök forgalma
0.71
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 584.12, és a részvényenkénti szabad cash flow, 484.11, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1341.09, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.23 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
584.12
Szabad cash flow részvényenként
484.11
Részvényenkénti készpénz
1341.09
Kifizetési arány
0.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.83
Cash Flow fedezeti arány
7.89
Rövid távú fedezeti arány
24.63
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.84
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.77
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.96%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.86%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 106.28 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.36%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.96%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.86%
Kamatfedezettség
106.28
Cash Flow/adósság arány
7.89
Vállalati saját tőke szorzó
1.25
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.07%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.43%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 26.01%, és a működési jövedelem növekedése, 26.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 34.43%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 32.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.07%
Bruttó nyereség növekedése
19.43%
EBIT növekedés
26.01%
Üzemi eredmény növekedése
26.01%
Nettó jövedelem növekedése
34.43%
EPS növekedés
32.96%
EPS hígított növekedés
33.01%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.37%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.41%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.17%
Működési cash flow növekedés
25.19%
Szabad cash flow növekedés
33.69%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
90.39%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
29.40%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
20.69%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
150.08%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
46.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
33.61%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
177.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
77.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
51.90%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
99.90%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
59.59%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
32.94%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.49%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
19.43%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.22%
Követelések növekedése
15.39%
Készletek növekedése
18.19%
Eszközök növekedése
16.35%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.46%
Adósság növekedése
4.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.18, és az ár-könyvérték arány, 7.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.15, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 37.28, és az ár/üzemi cash flow, 30.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.18
Ár-könyvérték arány
7.18
Ár/értékesítés arány
8.15
Ár cash flow arány
30.90
Ár-nyereség-növekedési arány
1.15
Vállalati érték többszörös
24.27
Árfolyam Fair Value
7.18
Ár/működési cash flow arány
30.90
Ár/szabad cash flow arány
37.28
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
