Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.504%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.133% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.041%-os megtérülés képvisel, a Hatcher Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hatcher Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.073%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hatcher Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.204%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hatcher Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.92-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hatcher Group Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 8365.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 212.23% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (172.71%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
212.23%
Gyorsasági mutató
172.71%
Készpénzhányad
30.68%
Nyereségességi mutatók
8365.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -21.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 37.23%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 61.76%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 42.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -50.39% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-21.50%
Hatékony adókulcs
37.23%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
61.76%
EBT per EBIT
42.66%
EBIT/bevétel
-50.39%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.12 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
173
Követelések forgalma
1.39
Befektetett eszközök forgalma
4.55
Eszközök forgalma
0.31
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.56, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.09
Szabad cash flow részvényenként
-0.13
Részvényenkénti készpénz
1.56
Működési cash flow értékesítési arány
-0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.48
Cash Flow fedezeti arány
-0.09
Rövid távú fedezeti arány
-0.11
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.07
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.58% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.69%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -24.76 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.58%
Adósság-tőke arány
0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.69%
Kamatfedezettség
-24.76
Cash Flow/adósság arány
-0.09
Vállalati saját tőke szorzó
1.37
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.42 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.99, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.57
Nettó nyereség részvényenként
-0.42
Könyv szerinti érték részvényenként
5.99
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.32
Saját tőke részvényenként
5.99
Kamatadósság részvényenként
1.08
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.19%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.19%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -3697.02%, és a működési jövedelem növekedése, -3697.02%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -334.87%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -250.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.19%
Bruttó nyereség növekedése
18.19%
EBIT növekedés
-3697.02%
Üzemi eredmény növekedése
-3697.02%
Nettó jövedelem növekedése
-334.87%
EPS növekedés
-250.00%
EPS hígított növekedés
-250.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
25.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
25.26%
Működési cash flow növekedés
-123.79%
Szabad cash flow növekedés
50.34%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
9703.38%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1615.84%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-15.92%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-507.38%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-144.12%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
33.07%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-4798.86%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-985.70%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
75.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
48769.65%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
2249.35%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
135.62%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
214.49%
Készletek növekedése
661.44%
Eszközök növekedése
2.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
127.74%
Adósság növekedése
-22.43%
SGA kiadások növekedése
74.53%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 76,193,724.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 32.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 144.47% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
76,193,724.8
Jövedelem Minőség
0.08
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
1.43
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
32.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
144.47%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.82%
Capex és értékcsökkenés
-18.98%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
27.02%
Graham szám
7.49
Tárgyi eszközök megtérülése
-7.49%
Graham nettó nettó
2.41
Működő tőke
75,331,000
Tárgyi eszközök értéke
110,216,000
Nettó forgóeszközérték
68,087,000
Átlagos követelések
39,643,500
Átlagos kötelezettségek
72,143,000
Átlagos készlet
44,134,500
Kintlévőségi napok
257
ROIC
-14.52%
ROE
-0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.13, és az ár-könyvérték arány, 0.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.36, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.28, és az ár/üzemi cash flow, -7.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.13
Ár-könyvérték arány
0.13
Ár/értékesítés arány
0.36
Ár cash flow arány
-7.76
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.03
Vállalati érték többszörös
-0.46
Árfolyam Fair Value
0.13
Ár/működési cash flow arány
-7.76
Ár/szabad cash flow arány
-6.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.89
Vállalati érték az EBITDA felett
-3.28
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-70.88
Eredményhozam
-22.13%
Szabad cash flow hozam
-4.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
