Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.506%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.197%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.184% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.113%-os megtérülés képvisel, a Agilent Technologies, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Agilent Technologies, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.212%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Agilent Technologies, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.142%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Agilent Technologies, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $140.56-ig emelkedett, míg a mélypontja $136.13-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Agilent Technologies, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A A likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 268.27% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (188.19%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (108.10%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
268.27%
Gyorsasági mutató
188.19%
Készpénzhányad
108.10%
Nyereségességi mutatók
A jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.21%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.79%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.66% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.78%
Hatékony adókulcs
7.21%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.79%
EBT per EBIT
100.60%
EBIT/bevétel
19.66%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.68 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 520.08% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
188
Kintlévőségi napok
113
Működési ciklus
183.58
Kintlévőségek kintlévő napjai
54
Készpénz-átváltási ciklus
130
Követelések forgalma
5.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.81
Készletforgalom
3.22
Befektetett eszközök forgalma
4.58
Eszközök forgalma
0.62
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.69, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.63, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.97, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.22 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.29, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.69
Szabad cash flow részvényenként
5.63
Részvényenkénti készpénz
5.97
Kifizetési arány
0.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.29
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.84
Cash Flow fedezeti arány
0.75
Rövid távú fedezeti arány
42.63
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.29
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.39
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.76% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.42 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.22%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.59%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 14.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.76%
Adósság-tőke arány
0.42
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
29.22%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.59%
Kamatfedezettség
14.39
Cash Flow/adósság arány
0.75
Vállalati saját tőke szorzó
1.77
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 23.24, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.88, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
23.24
Nettó nyereség részvényenként
4.22
Könyv szerinti érték részvényenként
19.88
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.80
Saját tőke részvényenként
19.88
Kamatadósság részvényenként
9.78
Capex részvényenként
-1.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.22%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -6.90%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -16.56%, és a működési jövedelem növekedése, -16.56%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -1.12%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 0.72% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.22%
Bruttó nyereség növekedése
-6.90%
EBIT növekedés
-16.56%
Üzemi eredmény növekedése
-16.56%
Nettó jövedelem növekedése
-1.12%
EPS növekedés
0.72%
EPS hígított növekedés
0.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.67%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.33%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.80%
Működési cash flow növekedés
35.06%
Szabad cash flow növekedés
44.37%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
16.86%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.82%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
34.51%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
78.41%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
77.99%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
102.22%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
98.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
328.44%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
81.26%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.25%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
39.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.07%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
97.03%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
51.49%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.46%
Követelések növekedése
-8.11%
Készletek növekedése
-0.67%
Eszközök növekedése
2.35%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.39%
Adósság növekedése
-1.23%
K+F költségek növekedése
3.00%
SGA kiadások növekedése
-0.18%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 31,535,780,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.43, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 41.21% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -16.82% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
31,535,780,000
Jövedelem Minőség
1.43
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.04%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
41.21%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-16.82%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.36%
Capex és értékcsökkenés
-109.96%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.62%
Graham szám
43.44
Tárgyi eszközök megtérülése
19.60%
Graham nettó nettó
-6.27
Működő tőke
2,583,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,410,000,000
Nettó forgóeszközérték
-732,000,000
Átlagos követelések
1,348,000,000
Átlagos kötelezettségek
499,000,000
Átlagos készlet
1,034,500,000
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készleten lévő készlet napjai
112
ROIC
14.49%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.87, és az ár-könyvérték arány, 6.87, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.32, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 25.79, és az ár/üzemi cash flow, 21.69, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.87
Ár-könyvérték arány
6.87
Ár/értékesítés arány
6.32
Ár cash flow arány
21.69
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.09
Vállalati érték többszörös
24.96
Árfolyam Fair Value
6.87
Ár/működési cash flow arány
21.69
Ár/szabad cash flow arány
25.79
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.20
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.62
Vállalati érték az EBITDA felett
18.50
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.80
Eredményhozam
4.08%
Szabad cash flow hozam
4.85%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
