Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.456%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.310%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.263% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.298%-os megtérülés képvisel, a Apple Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Apple Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.483%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Apple Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.554%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Apple Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $172.71-ig emelkedett, míg a mélypontja $169.11-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Apple Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AAPL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 103.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (87.46%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (23.89%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
103.71%
Gyorsasági mutató
87.46%
Készpénzhányad
23.89%
Nyereségességi mutatók
AAPL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 30.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.01%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.99%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.89%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 30.98% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
30.95%
Hatékony adókulcs
15.01%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.99%
EBT per EBIT
99.89%
EBIT/bevétel
30.98%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségi napok
11
Működési ciklus
50.31
Kintlévőségek kintlévő napjai
80
Készpénz-átváltási ciklus
-30
Követelések forgalma
9.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.54
Készletforgalom
33.32
Befektetett eszközök forgalma
8.76
Eszközök forgalma
1.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.62, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.36, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.15 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.29, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7.18
Szabad cash flow részvényenként
6.62
Részvényenkénti készpénz
4.36
Kifizetési arány
0.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.29
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.92
Cash Flow fedezeti arány
1.06
Rövid távú fedezeti arány
8.67
Tőkeköltségek fedezeti aránya
12.79
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.65
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 31.00% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.41 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.31%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.50%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 39.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
31.00%
Adósság-tőke arány
1.41
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
55.31%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
58.50%
Kamatfedezettség
39.39
Cash Flow/adósság arány
1.06
Vállalati saját tőke szorzó
4.55
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 24.34, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.16 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.95, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
24.34
Nettó nyereség részvényenként
6.16
Könyv szerinti érték részvényenként
3.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.95
Saját tőke részvényenként
3.95
Kamatadósság részvényenként
8.02
Capex részvényenként
-0.70
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.80%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -0.96%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -4.30%, és a működési jövedelem növekedése, -4.30%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -2.81%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 0.16% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.80%
Bruttó nyereség növekedése
-0.96%
EBIT növekedés
-4.30%
Üzemi eredmény növekedése
-4.30%
Nettó jövedelem növekedése
-2.81%
EPS növekedés
0.16%
EPS hígított növekedés
0.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.91%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.14%
Részvényenkénti osztalék növekedése
4.27%
Működési cash flow növekedés
-9.50%
Szabad cash flow növekedés
-10.64%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
269.05%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
81.68%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
53.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
238.97%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
79.73%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
51.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
330.97%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
105.13%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
86.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-17.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-26.98%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
4.83%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
134.06%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.95%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
17.60%
Követelések növekedése
0.09%
Készletek növekedése
28.00%
Eszközök növekedése
-0.05%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
26.32%
Adósság növekedése
1.90%
K+F költségek növekedése
13.96%
SGA kiadások növekedése
-0.65%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,787,959,789,510, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -5.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.91% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,787,959,789,510
Jövedelem Minőség
1.14
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.80%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-5.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.91%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.86%
Capex és értékcsökkenés
-95.14%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.83%
Graham szám
23.39
Tárgyi eszközök megtérülése
26.18%
Graham nettó nettó
-11.43
Működő tőke
-1,742,000,000
Tárgyi eszközök értéke
79,998,000,000
Nettó forgóeszközérték
-146,871,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
60,958,500,000
Átlagos kötelezettségek
63,363,000,000
Átlagos készlet
5,638,500,000
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségek kintlévő napjai
107
Készleten lévő készlet napjai
11
ROIC
52.83%
ROE
1.56%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 38.32, és az ár-könyvérték arány, 38.32, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.42, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 27.77, és az ár/üzemi cash flow, 25.72, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
38.32
Ár-könyvérték arány
38.32
Ár/értékesítés arány
7.42
Ár cash flow arány
25.72
Ár-nyereség-növekedési arány
174.20
Vállalati érték többszörös
21.25
Árfolyam Fair Value
38.32
Ár/működési cash flow arány
25.72
Ár/szabad cash flow arány
27.77
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
43.37
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.27
Vállalati érték az EBITDA felett
22.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.22
Eredményhozam
3.60%
Szabad cash flow hozam
3.69%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
