Egyszerűbben fogalmazva, Arch Capital Group Ltd. rendelkezik 375.145 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.952%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.204%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.344% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.092%-os megtérülés képvisel, a Arch Capital Group Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Arch Capital Group Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.287%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Arch Capital Group Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.092%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Arch Capital Group Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $96.58-ig emelkedett, míg a mélypontja $93.63-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Arch Capital Group Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ACGL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 52.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (14.72%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (4.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
52.63%
Gyorsasági mutató
14.72%
Készpénzhányad
4.66%
Nyereségességi mutatók
ACGL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 25.60% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -23.17%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 134.37%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 125.67%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.37% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
25.60%
Hatékony adókulcs
-23.17%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
134.37%
EBT per EBIT
125.67%
EBIT/bevétel
20.37%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.53 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
15
Kintlévőségek kintlévő napjai
2397
Készpénz-átváltási ciklus
-2397
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.15
Eszközök forgalma
0.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 17.12, és a részvényenkénti szabad cash flow, 16.97, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.45, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.45, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
17.12
Szabad cash flow részvényenként
16.97
Részvényenkénti készpénz
8.45
Kifizetési arány
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.45
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
2.33
Tőkeköltségek fedezeti aránya
113.39
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
66.15
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.14 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.35%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 21.27 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.19%
Adósság-tőke arány
0.14
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.35%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
12.35%
Kamatfedezettség
21.27
Cash Flow/adósság arány
2.33
Vállalati saját tőke szorzó
2.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 36.22, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 49.78, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 47.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
36.22
Nettó nyereség részvényenként
12.05
Könyv szerinti érték részvényenként
49.78
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
47.80
Saját tőke részvényenként
49.78
Kamatadósság részvényenként
7.75
Capex részvényenként
-0.14
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 39.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 42.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -89.09%, és a működési jövedelem növekedése, -89.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 201.02%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 206.15% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
39.13%
Bruttó nyereség növekedése
42.97%
EBIT növekedés
-89.09%
Üzemi eredmény növekedése
-89.09%
Nettó jövedelem növekedése
201.02%
EPS növekedés
206.15%
EPS hígított növekedés
205.79%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.02%
Működési cash flow növekedés
50.69%
Szabad cash flow növekedés
51.37%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
310.42%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
167.56%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
76.02%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
622.15%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
304.33%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
117.73%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
569.08%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
542.84%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
245.57%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
247.33%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
113.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
53.09%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
94.88%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
5.34%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
5.08%
Követelések növekedése
13.44%
Eszközök növekedése
3.50%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
42.13%
Adósság növekedése
5.75%
SGA kiadások növekedése
6.83%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 28,767,349,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.47% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -0.90% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
28,767,349,000
Jövedelem Minőség
1.29
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.47%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.90%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.39%
Capex és értékcsökkenés
-54.74%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.70%
Graham szám
116.17
Tárgyi eszközök megtérülése
9.08%
Graham nettó nettó
-56.75
Működő tőke
-9,212,000,000
Tárgyi eszközök értéke
17,624,000,000
Nettó forgóeszközérték
-20,498,000,000
Átlagos követelések
12,720,862,000
Átlagos kötelezettségek
3,540,451,500
Átlagos készlet
-3,812,000,000
Kintlévőségi napok
370
Kintlévőségek kintlévő napjai
998
Készleten lévő készlet napjai
-1993
ROIC
1.12%
ROE
0.24%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.91, és az ár-könyvérték arány, 1.91, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.65, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.94, és az ár/üzemi cash flow, 5.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.91
Ár-könyvérték arány
1.91
Ár/értékesítés arány
2.65
Ár cash flow arány
5.82
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.24
Vállalati érték többszörös
20.05
Árfolyam Fair Value
1.91
Ár/működési cash flow arány
5.82
Ár/szabad cash flow arány
5.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.49
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.15
Vállalati érték az EBITDA felett
156.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.00
Eredményhozam
16.23%
Szabad cash flow hozam
20.80%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
