Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.372%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.283%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.414% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.226%-os megtérülés képvisel, a Adani Power Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Adani Power Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.091%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Adani Power Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.186%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Adani Power Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $560.35-ig emelkedett, míg a mélypontja $544.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Adani Power Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ADANIPOWER.BO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 162.06% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (122.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (45.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
162.06%
Gyorsasági mutató
122.03%
Készpénzhányad
45.68%
Nyereségességi mutatók
ADANIPOWER.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 41.29% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.18%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 145.91%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.30% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
41.29%
Hatékony adókulcs
-0.18%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.18%
EBT per EBIT
145.91%
EBIT/bevétel
28.30%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.62 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
122
Kintlévőségi napok
48
Működési ciklus
132.50
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készpénz-átváltási ciklus
91
Követelések forgalma
4.31
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.69
Készletforgalom
7.63
Befektetett eszközök forgalma
0.79
Eszközök forgalma
0.55
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 60.50, és a részvényenkénti szabad cash flow, 60.50, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 19.67, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.46, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
60.50
Szabad cash flow részvényenként
60.50
Részvényenkénti készpénz
19.67
Működési cash flow értékesítési arány
0.46
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.56
Rövid távú fedezeti arány
2.96
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 45.26% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.62%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.84%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.21 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
45.26%
Adósság-tőke arány
1.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
48.62%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
53.84%
Kamatfedezettség
4.21
Cash Flow/adósság arány
0.56
Vállalati saját tőke szorzó
2.58
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 124.79, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 51.62 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 88.80, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 88.29, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
124.79
Nettó nyereség részvényenként
51.62
Könyv szerinti érték részvényenként
88.80
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
88.29
Saját tőke részvényenként
88.80
Kamatadósság részvényenként
111.96
Capex részvényenként
-6.45
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 29.86%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 43.27%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 125.13%, és a működési jövedelem növekedése, 125.13%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 94.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 110.09% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
29.86%
Bruttó nyereség növekedése
43.27%
EBIT növekedés
125.13%
Üzemi eredmény növekedése
125.13%
Nettó jövedelem növekedése
94.18%
EPS növekedés
110.09%
EPS hígított növekedés
110.09%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.62%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.62%
Működési cash flow növekedés
137.89%
Szabad cash flow növekedés
236.49%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
125.72%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
101.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
83.55%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
329.39%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
241.69%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
173.30%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
5069.54%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2122.50%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1467.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
279.59%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
344.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
161.19%
Követelések növekedése
-0.02%
Készletek növekedése
34.69%
Eszközök növekedése
7.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.64%
Adósság növekedése
-0.59%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
811.26%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,608,213,276,456.45, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.96, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.22% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.98% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,608,213,276,456.45
Jövedelem Minőség
0.96
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.22%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.98%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.17%
Capex és értékcsökkenés
-66.20%
Graham szám
321.14
Tárgyi eszközök megtérülése
22.61%
Graham nettó nettó
-94.37
Működő tőke
97,979,100,000
Tárgyi eszközök értéke
356,268,900,000
Nettó forgóeszközérték
-309,081,600,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
116,822,950,000
Átlagos kötelezettségek
33,578,750,000
Átlagos készlet
36,086,500,000
Kintlévőségi napok
85
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készleten lévő készlet napjai
45
ROIC
18.39%
ROE
0.58%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.60, és az ár-könyvérték arány, 6.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.13, és az ár/üzemi cash flow, 10.13, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.60
Ár-könyvérték arány
6.60
Ár/értékesítés arány
4.70
Ár cash flow arány
10.13
Ár-nyereség-növekedési arány
0.07
Vállalati érték többszörös
7.41
Árfolyam Fair Value
6.60
Ár/működési cash flow arány
10.13
Ár/szabad cash flow arány
10.13
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.18
Vállalati érték az EBITDA felett
14.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.00
Eredményhozam
9.21%
Szabad cash flow hozam
7.72%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
