Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.069%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.034%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.010% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.017%-os megtérülés képvisel, a Adient plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Adient plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.072%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Adient plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.091%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Adient plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $30.07-ig emelkedett, míg a mélypontja $28.95-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Adient plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ADNT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 112.77% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (76.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (24.74%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
112.77%
Gyorsasági mutató
76.57%
Készpénzhányad
24.74%
Nyereségességi mutatók
ADNT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -12.73%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 43.22%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.35% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.45%
Hatékony adókulcs
-12.73%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.82%
EBT per EBIT
43.22%
EBIT/bevétel
3.35%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
77
Kintlévőségi napok
20
Működési ciklus
65.95
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készpénz-átváltási ciklus
1
Követelések forgalma
8.01
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.63
Készletforgalom
17.89
Befektetett eszközök forgalma
9.34
Eszközök forgalma
1.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.78, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.92, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.00, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.78
Szabad cash flow részvényenként
3.92
Részvényenkénti készpénz
10.00
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.58
Cash Flow fedezeti arány
0.23
Rövid távú fedezeti arány
2.86
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.37
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.37
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.20% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.26 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.64%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.77%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.20%
Adósság-tőke arány
1.26
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
53.64%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
55.77%
Kamatfedezettség
2.69
Cash Flow/adósság arány
0.23
Vállalati saját tőke szorzó
4.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 162.91, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.17 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 23.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
162.91
Nettó nyereség részvényenként
2.17
Könyv szerinti érték részvényenként
23.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.07
Saját tőke részvényenként
23.58
Kamatadósság részvényenként
28.89
Capex részvényenként
-2.67
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.02%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 28.00%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 62.93%, és a működési jövedelem növekedése, 62.93%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 612.50%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 616.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.02%
Bruttó nyereség növekedése
28.00%
EBIT növekedés
62.93%
Üzemi eredmény növekedése
62.93%
Nettó jövedelem növekedése
612.50%
EPS növekedés
616.67%
EPS hígított növekedés
611.90%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.63%
Működési cash flow növekedés
143.43%
Szabad cash flow növekedés
782.98%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-25.59%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-12.84%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
20.61%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-23.62%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-3.01%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
169.13%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
8.47%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
112.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
141.87%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-8.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
82.32%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
1.19%
Készletek növekedése
-11.75%
Eszközök növekedése
2.90%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.82%
Adósság növekedése
-1.67%
K+F költségek növekedése
12.42%
SGA kiadások növekedése
-1.84%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,893,150,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.35% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 26.55% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -37.78% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,893,150,000
Jövedelem Minőség
2.26
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.35%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
26.55%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-37.78%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.64%
Capex és értékcsökkenés
-74.12%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.22%
Graham szám
33.92
Tárgyi eszközök megtérülése
2.96%
Graham nettó nettó
-41.11
Működő tőke
578,000,000
Tárgyi eszközök értéke
101,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,505,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,863,000,000
Átlagos kötelezettségek
2,502,000,000
Átlagos készlet
897,000,000
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
Készleten lévő készlet napjai
21
ROIC
6.99%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.26, és az ár-könyvérték arány, 1.26, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.31, és az ár/üzemi cash flow, 4.26, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.26
Ár-könyvérték arány
1.26
Ár/értékesítés arány
0.17
Ár cash flow arány
4.26
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
0.79
Árfolyam Fair Value
1.26
Ár/működési cash flow arány
4.26
Ár/szabad cash flow arány
7.31
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.56
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.32
Vállalati érték az EBITDA felett
5.62
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.34
Eredményhozam
5.91%
Szabad cash flow hozam
11.97%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
