Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.458%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.128%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.198% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.058%-os megtérülés képvisel, a Automatic Data Processing, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Automatic Data Processing, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.929%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Automatic Data Processing, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.258%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Automatic Data Processing, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $253.72-ig emelkedett, míg a mélypontja $244.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Automatic Data Processing, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ADP likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 101.34% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (12.30%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (6.00%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
101.34%
Gyorsasági mutató
12.30%
Készpénzhányad
6.00%
Nyereségességi mutatók
ADP jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 25.64% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.26%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 200.39%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.79% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
25.64%
Hatékony adókulcs
22.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.26%
EBT per EBIT
200.39%
EBIT/bevétel
12.79%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.01 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
12
Működési ciklus
67.63
Kintlévőségek kintlévő napjai
3
Készpénz-átváltási ciklus
65
Követelések forgalma
5.40
Fizetési kötelezettségek forgalma
119.54
Befektetett eszközök forgalma
18.11
Eszközök forgalma
0.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.85, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.49, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.02, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.57 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.85
Szabad cash flow részvényenként
8.49
Részvényenkénti készpénz
8.02
Kifizetési arány
0.57
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.86
Cash Flow fedezeti arány
1.31
Rövid távú fedezeti arány
42.42
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.25
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.51
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.81% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.67 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.01%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.53 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.81%
Adósság-tőke arány
0.67
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
39.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.01%
Kamatfedezettség
6.53
Cash Flow/adósság arány
1.31
Vállalati saját tőke szorzó
13.87
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 41.57, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.25 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.48, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.42, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
41.57
Nettó nyereség részvényenként
8.25
Könyv szerinti érték részvényenként
8.48
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.42
Saját tőke részvényenként
8.48
Kamatadósság részvényenként
17.96
Capex részvényenként
-1.38
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.18%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 14.47%, és a működési jövedelem növekedése, 14.47%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 15.70%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 17.19% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.18%
Bruttó nyereség növekedése
10.04%
EBIT növekedés
14.47%
Üzemi eredmény növekedése
14.47%
Nettó jövedelem növekedése
15.70%
EPS növekedés
17.19%
EPS hígított növekedés
17.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.22%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.28%
Részvényenkénti osztalék növekedése
16.16%
Működési cash flow növekedés
35.75%
Szabad cash flow növekedés
42.81%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
84.29%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
42.44%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
27.52%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
211.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
78.16%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
44.79%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
183.19%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
124.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
44.05%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-33.85%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
8.03%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-36.47%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
175.74%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
90.60%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.80%
Követelések növekedése
-5.08%
Eszközök növekedése
-19.18%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.14%
Adósság növekedése
-4.45%
K+F költségek növekedése
5.79%
SGA kiadások növekedése
9.84%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 92,182,523,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.23, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.23% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.58% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
92,182,523,000
Jövedelem Minőség
1.23
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.91%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.23%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.58%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.32%
Capex és értékcsökkenés
-104.06%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.28%
Graham szám
39.67
Tárgyi eszközök megtérülése
7.22%
Graham nettó nettó
-60.28
Működő tőke
-597,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-173,900,000
Nettó forgóeszközérték
-5,291,300,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
3,090,100,000
Átlagos kötelezettségek
103,500,000
Átlagos készlet
18,166,800,000
Kintlévőségi napok
64
Kintlévőségek kintlévő napjai
4
Készleten lévő készlet napjai
1332
ROIC
32.17%
ROE
0.97%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 21.75, és az ár-könyvérték arány, 21.75, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.37, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 28.79, és az ár/üzemi cash flow, 24.89, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
21.75
Ár-könyvérték arány
21.75
Ár/értékesítés arány
5.37
Ár cash flow arány
24.89
Ár-nyereség-növekedési arány
3.12
Vállalati érték többszörös
17.96
Árfolyam Fair Value
21.75
Ár/működési cash flow arány
24.89
Ár/szabad cash flow arány
28.79
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
25.91
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.36
Vállalati érték az EBITDA felett
17.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.91
Eredményhozam
3.75%
Szabad cash flow hozam
4.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
