Egyszerűbben fogalmazva, Andritz AG rendelkezik 496.052 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.392%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.085%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.059% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.061%-os megtérülés képvisel, a Andritz AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Andritz AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.251%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Andritz AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.217%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Andritz AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.34-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.34-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Andritz AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ADRZY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 115.20% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (80.65%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.71%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
115.20%
Gyorsasági mutató
80.65%
Készpénzhányad
33.71%
Nyereségességi mutatók
ADRZY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.03% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.73%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.97%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.83%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.47% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.03%
Hatékony adókulcs
26.73%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.97%
EBT per EBIT
94.83%
EBIT/bevétel
8.47%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.15 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
81
Kintlévőségi napok
85
Működési ciklus
172.60
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készpénz-átváltási ciklus
109
Követelések forgalma
4.15
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.78
Készletforgalom
4.31
Befektetett eszközök forgalma
6.89
Eszközök forgalma
1.03
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.97, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.29, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 19.79, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.40 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.97
Szabad cash flow részvényenként
5.29
Részvényenkénti készpénz
19.79
Kifizetési arány
0.40
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.76
Cash Flow fedezeti arány
0.76
Rövid távú fedezeti arány
1.67
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.14
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.87
Osztalékfizetési arány
0.18
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.95% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.45 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.71%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.97%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 15.18 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.95%
Adósság-tőke arány
0.45
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.71%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.97%
Kamatfedezettség
15.18
Cash Flow/adósság arány
0.76
Vállalati saját tőke szorzó
4.10
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 87.43, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.15 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 21.99, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12.00, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
87.43
Nettó nyereség részvényenként
5.15
Könyv szerinti érték részvényenként
21.99
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12.00
Saját tőke részvényenként
21.99
Kamatadósság részvényenként
12.03
Capex részvényenként
-1.72
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.81%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.03%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 31.87%, és a működési jövedelem növekedése, 31.87%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 24.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 24.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.81%
Bruttó nyereség növekedése
10.03%
EBIT növekedés
31.87%
Üzemi eredmény növekedése
31.87%
Nettó jövedelem növekedése
24.56%
EPS növekedés
24.40%
EPS hígított növekedés
24.21%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.33%
Részvényenkénti osztalék növekedése
26.99%
Működési cash flow növekedés
-47.24%
Szabad cash flow növekedés
-63.26%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
691.59%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
632.08%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
29.81%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1989.10%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
24558.73%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-18.40%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3898.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1071.85%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
147.39%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1163.45%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
744.19%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
73.89%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
778.74%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
578.03%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
319.19%
Követelések növekedése
9.02%
Készletek növekedése
2.62%
Eszközök növekedése
0.06%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.64%
Adósság növekedése
-11.31%
K+F költségek növekedése
20.56%
SGA kiadások növekedése
18.35%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 785,236,685.935, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.74, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.58% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.40% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -45.55% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
785,236,685.935
Jövedelem Minőség
0.74
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.58%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.40%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-45.55%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.97%
Capex és értékcsökkenés
-75.91%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.01%
Graham szám
50.48
Tárgyi eszközök megtérülése
6.78%
Graham nettó nettó
-22.49
Működő tőke
885,600,000
Tárgyi eszközök értéke
1,188,400,000
Nettó forgóeszközérték
-457,600,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,246,100,000
Átlagos kötelezettségek
1,002,950,000
Átlagos készlet
1,150,400,000
Kintlévőségi napok
99
Kintlévőségek kintlévő napjai
80
Készleten lévő készlet napjai
91
ROIC
15.78%
ROE
0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.50, és az ár-könyvérték arány, 0.50, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.59, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.62, és az ár/üzemi cash flow, 1.46, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.50
Ár-könyvérték arány
0.50
Ár/értékesítés arány
0.59
Ár cash flow arány
1.46
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
5.94
Árfolyam Fair Value
0.50
Ár/működési cash flow arány
1.46
Ár/szabad cash flow arány
9.62
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.53
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.09
Vállalati érték az EBITDA felett
0.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.09
Eredményhozam
44.38%
Szabad cash flow hozam
17.76%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
