Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -2.494%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -34.386%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -32.546% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.677%-os megtérülés képvisel, a Adverum Biotechnologies, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Adverum Biotechnologies, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.986%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Adverum Biotechnologies, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.836%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Adverum Biotechnologies, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.56-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Adverum Biotechnologies, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ADVM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 412.51% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (387.44%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (301.04%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
412.51%
Gyorsasági mutató
387.44%
Készpénzhányad
301.04%
Nyereségességi mutatók
ADVM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -3284.53% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.91%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.09%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.52%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -3438.64% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-3284.53%
Hatékony adókulcs
0.91%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.09%
EBT per EBIT
95.52%
EBIT/bevétel
-3438.64%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
387
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készpénz-átváltási ciklus
-56
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.55
Befektetett eszközök forgalma
0.05
Eszközök forgalma
0.02
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -8.99, és a részvényenkénti szabad cash flow, -9.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.54, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -25.27, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-8.99
Szabad cash flow részvényenként
-9.07
Részvényenkénti készpénz
9.54
Működési cash flow értékesítési arány
-25.27
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-1.21
Rövid távú fedezeti arány
-8.74
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-112.60
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-112.60
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 43.37% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.90 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.64%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.34%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 103.16 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
43.37%
Adósság-tőke arány
0.90
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.64%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
47.34%
Kamatfedezettség
103.16
Cash Flow/adósság arány
-1.21
Vállalati saját tőke szorzó
2.07
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -11.62 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.28, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.36
Nettó nyereség részvényenként
-11.62
Könyv szerinti érték részvényenként
8.28
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.28
Saját tőke részvényenként
8.28
Kamatadósság részvényenként
7.44
Capex részvényenként
-0.08
Növekedési arányok
Az EBIT-növekedés, 21.22%, és a működési jövedelem növekedése, 21.22%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 24.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 25.37% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bruttó nyereség növekedése
68.69%
EBIT növekedés
21.22%
Üzemi eredmény növekedése
21.22%
Nettó jövedelem növekedése
24.18%
EPS növekedés
25.37%
EPS hígított növekedés
25.37%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.58%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.58%
Működési cash flow növekedés
15.51%
Szabad cash flow növekedés
23.17%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1445.40%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1259.46%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-8551.58%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-930.15%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2.74%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-4475.86%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-882.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
15.80%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
78994.73%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
152.58%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-83.77%
Eszközök növekedése
-43.90%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-54.73%
Adósság növekedése
-29.74%
K+F költségek növekedése
-21.96%
SGA kiadások növekedése
-23.48%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 75,956,472, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.78, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 13.87 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2152.11% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
75,956,472
Jövedelem Minőség
0.78
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
13.87
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2152.11%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.88%
Capex a bevételhez viszonyítva
-22.44%
Capex és értékcsökkenés
-14.32%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
488.03%
Graham szám
46.53
Tárgyi eszközök megtérülése
-67.72%
Graham nettó nettó
0.69
Működő tőke
77,859,000
Tárgyi eszközök értéke
83,469,000
Nettó forgóeszközérték
13,232,000
Befektetett tőke
1
Átlagos kötelezettségek
2,079,500
Kintlévőségek kintlévő napjai
124
ROIC
-77.39%
ROE
-1.40%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.17, és az ár-könyvérték arány, 1.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 55.41, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.17, és az ár/üzemi cash flow, -1.07, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.17
Ár-könyvérték arány
1.17
Ár/értékesítés arány
55.41
Ár cash flow arány
-1.07
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
-1.69
Árfolyam Fair Value
1.17
Ár/működési cash flow arány
-1.07
Ár/szabad cash flow arány
-2.17
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.91
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
21.10
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.83
Eredményhozam
-154.33%
Szabad cash flow hozam
-121.35%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
