Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.276%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.856%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -1.511% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.951%-os megtérülés képvisel, a Agenus Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Agenus Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 2.192%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Agenus Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -248.201%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Agenus Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.67-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.76-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Agenus Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AGEN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 23.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (20.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.65%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
23.57%
Gyorsasági mutató
20.83%
Készpénzhányad
20.65%
Nyereségességi mutatók
AGEN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -153.94% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -14.08%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.14%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 179.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -85.65% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-153.94%
Hatékony adókulcs
-14.08%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.14%
EBT per EBIT
179.74%
EBIT/bevétel
-85.65%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.24 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
21
Működési ciklus
1.08
Kintlévőségek kintlévő napjai
158
Készpénz-átváltási ciklus
-157
Követelések forgalma
339.11
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.31
Befektetett eszközök forgalma
0.99
Eszközök forgalma
0.63
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -9.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, -9.38, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.60, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -1.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-9.25
Szabad cash flow részvényenként
-9.38
Részvényenkénti készpénz
2.60
Működési cash flow értékesítési arány
-1.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-3.05
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-69.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-69.33
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.07% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -0.99 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, -10538.57%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, -10538.57%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.59 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.07%
Adósság-tőke arány
-0.99
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
-10538.57%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
-10538.57%
Kamatfedezettség
-2.59
Cash Flow/adósság arány
-3.05
Vállalati saját tőke szorzó
-4.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.69 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -0.45, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.50, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.44
Nettó nyereség részvényenként
-0.69
Könyv szerinti érték részvényenként
-0.45
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.50
Saját tőke részvényenként
-0.45
Kamatadósság részvényenként
1.06
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 59.47%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 240.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 10.77%, és a működési jövedelem növekedése, 10.77%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 28.13% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
59.47%
Bruttó nyereség növekedése
240.69%
EBIT növekedés
10.77%
Üzemi eredmény növekedése
10.77%
Nettó jövedelem növekedése
9.49%
EPS növekedés
28.13%
EPS hígított növekedés
28.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
27.03%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
27.03%
Működési cash flow növekedés
-27.84%
Szabad cash flow növekedés
-2.50%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
326.95%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
31.53%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-14.55%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
4.54%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
47.07%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
22.31%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
32.03%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
52.37%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
50.67%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-197.58%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
71.23%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
62.06%
Követelések növekedése
842.58%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-24.09%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-105.98%
Adósság növekedése
346.58%
K+F költségek növekedése
1281.85%
SGA kiadások növekedése
-19.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,200,777,840, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.91, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.50 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 150.06% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.28% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 4.44% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,200,777,840
Jövedelem Minőség
0.91
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.50
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
150.06%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.28%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.44%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.37%
Capex és értékcsökkenés
-73.26%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
14.63%
Graham szám
2.63
Tárgyi eszközök megtérülése
-86.30%
Graham nettó nettó
-1.02
Működő tőke
-143,481,000
Tárgyi eszközök értéke
-177,516,000
Nettó forgóeszközérték
-349,879,000
Befektetett tőke
-2
Átlagos követelések
14,288,500
Átlagos kötelezettségek
51,192,500
Átlagos készlet
6,914,500.5
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségek kintlévő napjai
1343
ROIC
-124.58%
ROE
1.53%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -3.83, és az ár-könyvérték arány, -3.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.47, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.24, és az ár/üzemi cash flow, -1.27, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-3.83
Ár-könyvérték arány
-3.83
Ár/értékesítés arány
1.47
Ár cash flow arány
-1.27
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.03
Vállalati érték többszörös
-1.82
Árfolyam Fair Value
-3.83
Ár/működési cash flow arány
-1.27
Ár/szabad cash flow arány
-1.24
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-36.97
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
39.67
Vállalati érték az EBITDA felett
-42.32
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.66
Eredményhozam
-4.15%
Szabad cash flow hozam
-3.95%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
