Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.368%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.306%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.193% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.051%-os megtérülés képvisel, a Alamos Gold Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Alamos Gold Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.070%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Alamos Gold Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.085%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Alamos Gold Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $15.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $14.64-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Alamos Gold Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AGI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 279.04% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (145.31%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (117.92%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
279.04%
Gyorsasági mutató
145.31%
Készpénzhányad
117.92%
Nyereségességi mutatók
AGI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.26% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.31%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.32%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 92.39%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 30.59% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.26%
Hatékony adókulcs
31.31%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.32%
EBT per EBIT
92.39%
EBIT/bevétel
30.59%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.79 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2674.14% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
145
Kintlévőségi napok
138
Működési ciklus
151.65
Kintlévőségek kintlévő napjai
81
Készpénz-átváltási ciklus
71
Követelések forgalma
26.74
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.50
Készletforgalom
2.64
Befektetett eszközök forgalma
0.31
Eszközök forgalma
0.26
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.65, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.17 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.46, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.23
Szabad cash flow részvényenként
0.35
Részvényenkénti készpénz
0.65
Kifizetési arány
0.17
Működési cash flow értékesítési arány
0.46
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.28
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.39
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.27
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 268.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
268.94
Vállalati saját tőke szorzó
1.36
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.35, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.35, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.63
Nettó nyereség részvényenként
0.53
Könyv szerinti érték részvényenként
7.35
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.35
Saját tőke részvényenként
7.35
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.90
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 26.90%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 72.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 116.91%, és a működési jövedelem növekedése, 116.91%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 466.04%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 494.06% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
26.90%
Bruttó nyereség növekedése
72.97%
EBIT növekedés
116.91%
Üzemi eredmény növekedése
116.91%
Nettó jövedelem növekedése
466.04%
EPS növekedés
494.06%
EPS hígított növekedés
498.01%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.85%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.90%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.28%
Működési cash flow növekedés
61.26%
Szabad cash flow növekedés
929.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
18.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
54.46%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.94%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
78.91%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
117.42%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
29.40%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
74.30%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
379.45%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
44.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.33%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
7.98%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1.01%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-55.46%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
337.23%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
46.27%
Követelések növekedése
42.81%
Készletek növekedése
15.21%
Eszközök növekedése
8.34%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.99%
Adósság növekedése
148.72%
SGA kiadások növekedése
13.58%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,104,851,258, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.25, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,104,851,258
Jövedelem Minőség
2.25
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-73.81%
Capex a bevételhez viszonyítva
-34.10%
Capex és értékcsökkenés
-177.11%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.08%
Graham szám
9.37
Tárgyi eszközök megtérülése
5.28%
Graham nettó nettó
-1.67
Működő tőke
336,370,179
Tárgyi eszközök értéke
2,908,542,497
Nettó forgóeszközérték
-489,184,315
Átlagos követelések
45,163,394.5
Átlagos kötelezettségek
158,613,835
Átlagos készlet
252,006,229.5
Kintlévőségi napok
19
Kintlévőségek kintlévő napjai
92
Készleten lévő készlet napjai
146
ROIC
7.71%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.11, és az ár-könyvérték arány, 2.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.90, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 45.31, és az ár/üzemi cash flow, 12.73, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.11
Ár-könyvérték arány
2.11
Ár/értékesítés arány
5.90
Ár cash flow arány
12.73
Ár-nyereség-növekedési arány
0.45
Vállalati érték többszörös
12.43
Árfolyam Fair Value
2.11
Ár/működési cash flow arány
12.73
Ár/szabad cash flow arány
45.31
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.83
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.90
Vállalati érték az EBITDA felett
9.93
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.60
Eredményhozam
3.94%
Szabad cash flow hozam
2.37%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
