Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.053%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.053%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.229% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.268%-os megtérülés képvisel, a Aker Solutions ASA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Aker Solutions ASA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.919%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Aker Solutions ASA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.107%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Aker Solutions ASA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $36.34-ig emelkedett, míg a mélypontja $35.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Aker Solutions ASA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AKSO.OL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 131.66% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (123.34%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.84%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
131.66%
Gyorsasági mutató
123.34%
Készpénzhányad
21.84%
Nyereségességi mutatók
AKSO.OL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.28% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.22%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 534.05%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 81.06%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.28% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.28%
Hatékony adókulcs
28.22%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
534.05%
EBT per EBIT
81.06%
EBIT/bevétel
5.28%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
123
Működési ciklus
77.55
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
58
Követelések forgalma
4.73
Fizetési kötelezettségek forgalma
18.87
Készletforgalom
1095.11
Befektetett eszközök forgalma
10.14
Eszközök forgalma
1.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.55, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 23.97, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.04 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.09
Szabad cash flow részvényenként
8.55
Részvényenkénti készpénz
23.97
Kifizetési arány
0.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.65
Cash Flow fedezeti arány
1.81
Rövid távú fedezeti arány
10.34
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.88
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.36
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.17% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.19 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.28%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.65%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.17%
Adósság-tőke arány
0.19
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.28%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
15.65%
Cash Flow/adósság arány
1.81
Vállalati saját tőke szorzó
2.27
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 73.40, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.92 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 39.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 31.49, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
73.40
Nettó nyereség részvényenként
3.92
Könyv szerinti érték részvényenként
39.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
31.49
Saját tőke részvényenként
39.04
Kamatadósság részvényenként
7.71
Capex részvényenként
-4.54
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -12.95%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -79.28%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -92.14%, és a működési jövedelem növekedése, -92.14%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 62.34%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 61.98% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-12.95%
Bruttó nyereség növekedése
-79.28%
EBIT növekedés
-92.14%
Üzemi eredmény növekedése
-92.14%
Nettó jövedelem növekedése
62.34%
EPS növekedés
61.98%
EPS hígított növekedés
61.98%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.40%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.40%
Részvényenkénti osztalék növekedése
402.13%
Működési cash flow növekedés
41.66%
Szabad cash flow növekedés
7.21%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-31.42%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-21.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
27.03%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
33.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
286.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
1185.90%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-15.19%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
108.06%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
226.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
68.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
41.31%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
144.07%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-74.85%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2490.72%
Követelések növekedése
-16.40%
Készletek növekedése
-84.00%
Eszközök növekedése
31.03%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
105.61%
Adósság növekedése
-34.87%
K+F költségek növekedése
-78.39%
SGA kiadások növekedése
277.60%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 20,100,612,816.68, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 65.98, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.16% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.22% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -34.70% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
20,100,612,816.68
Jövedelem Minőség
65.98
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.16%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.22%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-34.70%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.19%
Capex és értékcsökkenés
-324.71%
Graham szám
58.64
Tárgyi eszközök megtérülése
4.81%
Graham nettó nettó
-9.39
Működő tőke
5,770,000,000
Tárgyi eszközök értéke
15,391,000,000
Nettó forgóeszközérték
-405,000,000
Átlagos követelések
11,819,000,000
Átlagos kötelezettségek
2,599,500,000
Átlagos készlet
159,500,000
Kintlévőségi napok
109
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
ROIC
1.29%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.12, és az ár-könyvérték arány, 1.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.42, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.13, és az ár/üzemi cash flow, 3.34, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.12
Ár-könyvérték arány
1.12
Ár/értékesítés arány
0.42
Ár cash flow arány
3.34
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.02
Vállalati érték többszörös
5.78
Árfolyam Fair Value
1.12
Ár/működési cash flow arány
3.34
Ár/szabad cash flow arány
5.13
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.08
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.56
Vállalati érték az EBITDA felett
24.22
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.14
Eredményhozam
9.32%
Szabad cash flow hozam
20.35%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
