Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.133%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.094%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.082% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.070%-os megtérülés képvisel, a AKITA Drilling Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A AKITA Drilling Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.120%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a AKITA Drilling Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.092%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
AKITA Drilling Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.15-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.14-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a AKITA Drilling Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AKTAF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 184.87% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (182.33%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (35.00%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
184.87%
Gyorsasági mutató
182.33%
Készpénzhányad
35.00%
Nyereségességi mutatók
AKTAF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.56% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.76%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 107.96%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 80.12%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.44% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.56%
Hatékony adókulcs
0.76%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
107.96%
EBT per EBIT
80.12%
EBIT/bevétel
9.44%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.85 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
182
Működési ciklus
76.24
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
45
Követelések forgalma
4.79
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.63
Befektetett eszközök forgalma
1.14
Eszközök forgalma
0.86
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.93, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.28, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.93
Szabad cash flow részvényenként
0.31
Részvényenkénti készpénz
0.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.33
Cash Flow fedezeti arány
0.52
Rövid távú fedezeti arány
57.12
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.50
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.50
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.62% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.45 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.07 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.62%
Adósság-tőke arány
0.45
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
30.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.04%
Kamatfedezettség
3.07
Cash Flow/adósság arány
0.52
Vállalati saját tőke szorzó
1.69
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.69, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.46 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.93, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.93, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.69
Nettó nyereség részvényenként
0.46
Könyv szerinti érték részvényenként
3.93
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.93
Saját tőke részvényenként
3.93
Kamatadósság részvényenként
1.94
Capex részvényenként
-0.62
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.18%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 58.84%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 34.49%, és a működési jövedelem növekedése, 34.49%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 329.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 318.18% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.18%
Bruttó nyereség növekedése
58.84%
EBIT növekedés
34.49%
Üzemi eredmény növekedése
34.49%
Nettó jövedelem növekedése
329.45%
EPS növekedés
318.18%
EPS hígított növekedés
318.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.04%
Működési cash flow növekedés
128.14%
Szabad cash flow növekedés
7732.87%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-39.02%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
17.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
88.19%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-52.44%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
402.59%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
81.38%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-68.53%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
171.52%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
119.72%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-71.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-64.47%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2.30%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
0.49%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-1.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.04%
Adósság növekedése
-26.12%
SGA kiadások növekedése
10.86%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 113,307,849.032, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.25, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
113,307,849.032
Jövedelem Minőség
2.25
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-59.25%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.91%
Capex és értékcsökkenés
-86.28%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.17%
Graham szám
6.41
Tárgyi eszközök megtérülése
6.98%
Graham nettó nettó
-1.54
Működő tőke
27,130,000
Tárgyi eszközök értéke
155,962,000
Nettó forgóeszközérték
-48,581,000
Átlagos követelések
46,983,000
Átlagos kötelezettségek
14,526,500
Átlagos készlet
0.5
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
ROIC
6.03%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.38, és az ár-könyvérték arány, 0.38, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.58, és az ár/üzemi cash flow, 1.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.38
Ár-könyvérték arány
0.38
Ár/értékesítés arány
0.25
Ár cash flow arány
1.59
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.11
Vállalati érték többszörös
-0.06
Árfolyam Fair Value
0.38
Ár/működési cash flow arány
1.59
Ár/szabad cash flow arány
4.58
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.35
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.50
Vállalati érték az EBITDA felett
2.68
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.73
Eredményhozam
34.05%
Szabad cash flow hozam
31.29%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
