Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.127%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.070%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.041% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.028%-os megtérülés képvisel, a Vantage Drilling International ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Vantage Drilling International eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.061%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Vantage Drilling International tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.060%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Vantage Drilling International részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $24.96-ig emelkedett, míg a mélypontja $24.96-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Vantage Drilling International részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VTDRF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 204.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (130.61%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (65.71%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
204.28%
Gyorsasági mutató
130.61%
Készpénzhányad
65.71%
Nyereségességi mutatók
VTDRF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 385.34%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -281.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 20.66%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.04% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.45%
Hatékony adókulcs
385.34%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-281.04%
EBT per EBIT
20.66%
EBIT/bevétel
7.04%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 516.96% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
131
Kintlévőségi napok
51
Működési ciklus
121.55
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
54
Követelések forgalma
5.17
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.38
Készletforgalom
7.16
Befektetett eszközök forgalma
1.24
Eszközök forgalma
0.68
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.17, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.90, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.67, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.34 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.17
Szabad cash flow részvényenként
-0.90
Részvényenkénti készpénz
5.67
Kifizetési arány
-0.34
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-5.41
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.16
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.11
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 33.84% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.77 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.65%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.65%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.25 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
33.84%
Adósság-tőke arány
0.77
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.65%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.65%
Kamatfedezettség
1.25
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
2.29
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 28.99, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.16 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 18.66, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
28.99
Nettó nyereség részvényenként
-1.16
Könyv szerinti érték részvényenként
18.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
18.66
Saját tőke részvényenként
18.57
Kamatadósság részvényenként
16.02
Capex részvényenként
-1.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 37.46%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9025.18%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 202.72%, és a működési jövedelem növekedése, 202.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -356.53%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -346.15% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
37.46%
Bruttó nyereség növekedése
9025.18%
EBIT növekedés
202.72%
Üzemi eredmény növekedése
202.72%
Nettó jövedelem növekedése
-356.53%
EPS növekedés
-346.15%
EPS hígított növekedés
-346.15%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.78%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.78%
Működési cash flow növekedés
111.65%
Szabad cash flow növekedés
59.20%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1097.57%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-35.80%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
199.68%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
203.90%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-93.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
102.56%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-329.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
95.89%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
94.49%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1011.17%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
243.53%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-34.97%
Követelések növekedése
18.06%
Készletek növekedése
13.22%
Eszközök növekedése
-2.91%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-6.59%
Adósság növekedése
6.07%
SGA kiadások növekedése
-5.56%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 427,655,050, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
427,655,050
Jövedelem Minőség
-0.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-640.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.68%
Capex és értékcsökkenés
-31.70%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.10%
Graham szám
22.05
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.74%
Graham nettó nettó
-12.19
Működő tőke
119,083,000
Tárgyi eszközök értéke
246,694,000
Nettó forgóeszközérték
-81,765,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
68,444,500
Átlagos kötelezettségek
60,010,000
Átlagos készlet
43,977,000
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készleten lévő készlet napjai
51
ROIC
-17.57%
ROE
-0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.58, és az ár-könyvérték arány, 1.58, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.01, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -32.53, és az ár/üzemi cash flow, 175.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.58
Ár-könyvérték arány
1.58
Ár/értékesítés arány
1.01
Ár cash flow arány
175.97
Ár-nyereség-növekedési arány
0.52
Vállalati érték többszörös
4.53
Árfolyam Fair Value
1.58
Ár/működési cash flow arány
175.97
Ár/szabad cash flow arány
-32.53
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.27
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.12
Vállalati érték az EBITDA felett
6.00
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
194.48
Eredményhozam
-4.92%
Szabad cash flow hozam
-3.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
