Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.732%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.205%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.010% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.005%-os megtérülés képvisel, a Shelf Drilling, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shelf Drilling, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.033%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shelf Drilling, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.106%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shelf Drilling, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.35-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shelf Drilling, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SHLLF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 110.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (105.33%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (31.35%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
110.44%
Gyorsasági mutató
105.33%
Készpénzhányad
31.35%
Nyereségességi mutatók
SHLLF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.25% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 260.54%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -82.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 6.11%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.25%
Hatékony adókulcs
260.54%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-82.82%
EBT per EBIT
6.11%
EBIT/bevétel
20.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.10 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
105
Működési ciklus
91.31
Kintlévőségek kintlévő napjai
170
Készpénz-átváltási ciklus
-79
Követelések forgalma
4.00
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.14
Készletforgalom
247234187.00
Befektetett eszközök forgalma
0.62
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.31, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.46, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.31
Szabad cash flow részvényenként
-0.21
Részvényenkénti készpénz
0.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.70
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.73
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.59
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.59
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 63.50% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 4.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 78.92%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 80.06%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.10 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
63.50%
Adósság-tőke arány
4.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
78.92%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
80.06%
Kamatfedezettség
1.10
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
6.32
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.77, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.68, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.03, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.77
Nettó nyereség részvényenként
-0.04
Könyv szerinti érték részvényenként
1.68
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.03
Saját tőke részvényenként
1.68
Kamatadósság részvényenként
7.61
Capex részvényenként
-0.56
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 35.54%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -58.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 57.58%, és a működési jövedelem növekedése, 57.58%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 72.62%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 77.83% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
35.54%
Bruttó nyereség növekedése
-58.97%
EBIT növekedés
57.58%
Üzemi eredmény növekedése
57.58%
Nettó jövedelem növekedése
72.62%
EPS növekedés
77.83%
EPS hígított növekedés
77.83%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
25.54%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
25.54%
Működési cash flow növekedés
229.21%
Szabad cash flow növekedés
89.51%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-50.53%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-24.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
11.01%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-83.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-15.04%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-17.13%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-101.40%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
97.15%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
98.02%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-72.48%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-21.03%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
29.34%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
2.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.93%
Adósság növekedése
-8.07%
SGA kiadások növekedése
16.59%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,817,952,415, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -8.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,817,952,415
Jövedelem Minőség
-8.26
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-170.70%
Capex a bevételhez viszonyítva
-11.81%
Capex és értékcsökkenés
-74.03%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.25%
Graham szám
1.23
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.38%
Graham nettó nettó
-7.19
Működő tőke
32,603,072
Tárgyi eszközök értéke
401,107,521
Nettó forgóeszközérték
-1,346,496,912
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
204,810,300.5
Átlagos kötelezettségek
114,822,523.5
Átlagos készlet
36,640,302.5
Kintlévőségi napok
89
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
ROIC
-16.00%
ROE
-0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.14, és az ár-könyvérték arány, 1.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.41, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -8.21, és az ár/üzemi cash flow, 5.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.14
Ár-könyvérték arány
1.14
Ár/értékesítés arány
0.41
Ár cash flow arány
5.76
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.30
Vállalati érték többszörös
-3.02
Árfolyam Fair Value
1.14
Ár/működési cash flow arány
5.76
Ár/szabad cash flow arány
-8.21
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.93
Vállalati érték az EBITDA felett
5.30
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.90
Eredményhozam
-1.35%
Szabad cash flow hozam
-7.91%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
