Egyszerűbben fogalmazva, AST Groupe rendelkezik 12.885 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.290%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.101%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.130% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.238%-os megtérülés képvisel, a AST Groupe ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A AST Groupe eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.544%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a AST Groupe tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.617%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
AST Groupe részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.68-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.664-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a AST Groupe részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ALAST.PA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 96.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (48.60%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
96.67%
Gyorsasági mutató
48.60%
Készpénzhányad
17.97%
Nyereségességi mutatók
ALAST.PA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -10.85% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 120.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.28%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -10.12% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-10.85%
Hatékony adókulcs
7.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
120.18%
EBT per EBIT
107.28%
EBIT/bevétel
-10.12%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.97 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
49
Kintlévőségi napok
48
Működési ciklus
90.43
Kintlévőségek kintlévő napjai
80
Készpénz-átváltási ciklus
10
Követelések forgalma
8.61
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.56
Készletforgalom
7.60
Befektetett eszközök forgalma
13.70
Eszközök forgalma
1.83
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.38, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.20, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.24
Szabad cash flow részvényenként
-1.38
Részvényenkénti készpénz
1.20
Működési cash flow értékesítési arány
-0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.12
Cash Flow fedezeti arány
-0.59
Rövid távú fedezeti arány
-1.00
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-8.66
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-8.66
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.48% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.91 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.96%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 65.64%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -103.97 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.48%
Adósság-tőke arány
1.91
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.96%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
65.64%
Kamatfedezettség
-103.97
Cash Flow/adósság arány
-0.59
Vállalati saját tőke szorzó
8.50
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.09, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.71 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.14, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.31, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.09
Nettó nyereség részvényenként
-0.71
Könyv szerinti érték részvényenként
2.14
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.31
Saját tőke részvényenként
2.14
Kamatadósság részvényenként
2.15
Capex részvényenként
-0.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.55%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -15.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1147.78%, és a működési jövedelem növekedése, -1147.78%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -12064.47%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -12133.90% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.55%
Bruttó nyereség növekedése
-15.04%
EBIT növekedés
-1147.78%
Üzemi eredmény növekedése
-1147.78%
Nettó jövedelem növekedése
-12064.47%
EPS növekedés
-12133.90%
EPS hígított növekedés
-12133.90%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-60.00%
Működési cash flow növekedés
-198.09%
Szabad cash flow növekedés
-364.94%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.90%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-12.07%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-22.61%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
31.91%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-120.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-153.71%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-290.72%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-200.81%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-446.31%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-12.68%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-22.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-20.85%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-19.13%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-47.72%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-60.01%
Követelések növekedése
56.50%
Készletek növekedése
42.75%
Eszközök növekedése
4.37%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-26.90%
Adósság növekedése
2.52%
SGA kiadások növekedése
-0.39%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 28,938,385.28, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.46, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.10 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.02% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 17.70% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 36.09% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
28,938,385.28
Jövedelem Minőség
0.46
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.02%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
17.70%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
36.09%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.97%
Capex és értékcsökkenés
-17.39%
Graham szám
5.83
Tárgyi eszközök megtérülése
-8.29%
Graham nettó nettó
-2.87
Működő tőke
4,507,000
Tárgyi eszközök értéke
3,991,000
Nettó forgóeszközérték
-18,408,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
34,411,500
Átlagos kötelezettségek
20,814,500
Átlagos készlet
13,770,000
Kintlévőségi napok
98
Kintlévőségek kintlévő napjai
112
Készleten lévő készlet napjai
54
ROIC
-16.78%
ROE
-0.33%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.37, és az ár-könyvérték arány, 0.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.02, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.30, és az ár/üzemi cash flow, -0.33, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.37
Ár-könyvérték arány
0.37
Ár/értékesítés arány
0.02
Ár cash flow arány
-0.33
Vállalati érték többszörös
0.34
Árfolyam Fair Value
0.37
Ár/működési cash flow arány
-0.33
Ár/szabad cash flow arány
-0.30
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.11
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.19
Vállalati érték az EBITDA felett
-13.24
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.94
Eredményhozam
-29.65%
Szabad cash flow hozam
-18.51%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
